半期報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(2022/06/08-2023/06/07)
(1)【中間貸借対照表】
| 前計算期間末 2022年 6月 7日現在 | 当中間計算期間末 2022年12月 7日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 740,852,898 | 697,361,782 |
| 親投資信託受益証券 | 35,819,179,752 | 30,329,981,190 |
| 流動資産合計 | 36,560,032,650 | 31,027,342,972 |
| 資産合計 | 36,560,032,650 | 31,027,342,972 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 19,339,790 | 39,144,736 |
| 未払受託者報酬 | 9,950,323 | 9,536,298 |
| 未払委託者報酬 | 338,313,250 | 324,236,253 |
| 未払利息 | 621 | 1,625 |
| その他未払費用 | 7,025,537 | 3,856,033 |
| 流動負債合計 | 374,629,521 | 376,774,945 |
| 負債合計 | 374,629,521 | 376,774,945 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 24,446,957,237 | 23,841,081,796 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金(△) | 11,738,445,892 | 6,809,486,231 |
| (分配準備積立金) | 829,344,946 | 781,251,989 |
| 元本等合計 | 36,185,403,129 | 30,650,568,027 |
| 純資産合計 | 36,185,403,129 | 30,650,568,027 |
| 負債純資産合計 | 36,560,032,650 | 31,027,342,972 |
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