半期報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(2022/06/08-2023/06/07)

グローバル・スペース株式マザーファンド
以下の運用状況は2022年12月30日現在です。
・投資比率とはファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
投資状況

資産の種類	国・地域	時価合計(円)	投資比率(%)
株式	日本	2,494,354,800	5.19
	アメリカ	37,045,928,188	77.13
	ドイツ	383,968,424	0.80
	フランス	2,537,622,872	5.28
	オランダ	722,755,537	1.50
	ベルギー	94,469,512	0.20
	スイス	963,783,274	2.01
	ケイマン	1,108,807,216	2.31
	イスラエル	2,425,352,333	5.05
	小計	47,777,042,156	99.47
コール・ローン等、その他資産(負債控除後)	―	252,599,944	0.53
合計(純資産総額)		48,029,642,100	100.00