ニッセイ・デンマーク・カバード債券ファンド2018-09(為替ヘッジあり)の剰余金減少額又は欠損金増加額の推移 - 全期間
個別
- 2019年3月27日
- 69万
- 2019年10月15日 ±0%
- 69万
- 2020年4月15日 +908.46%
- 704万
- 2020年10月15日 +43.76%
- 1013万
- 2021年4月15日 -35.37%
- 654万
- 2021年10月15日 +31.09%
- 858万
有報情報
- #1 損益及び剰余金計算書（連結）
- (2)【損益及び剰余金計算書】2023/01/13 9:38
(単位:円) 当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 149,098 - 剰余金減少額又は欠損金増加額 8,583,234 - 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 8,583,234 - 当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 - - 分配金 - -
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