ニッセイ・デンマーク・カバード債券ファンド2018-09(為替ヘッジあり)の一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額（△）の推移 - 全期間
個別
- 2019年3月27日
- 164万
- 2019年10月15日 +427.63%
- 870万
- 2020年4月15日
- -158万
- 2020年10月15日 -51.96%
- -241万
- 2021年4月15日
- -136万
- 2021年10月15日 -471.91%
- -782万
- 2022年4月15日
- -537万
- 2022年10月17日 -581.97%
- -3663万
- 2023年4月17日
- 477万
有報情報
- #1 損益及び剰余金計算書（連結）
- (2)【損益及び剰余金計算書】2023/01/13 9:38
(単位:円) 当期純利益又は当期純損失(△) △121,329,496 △500,007,399 一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△) △7,820,945 △36,633,705 期首剰余金又は期首欠損金(△) 39,625,305 △82,317,382
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