ニッセイ・デンマーク・カバード債券ファンド2018-09(為替ヘッジあり)の剰余金増加額又は欠損金減少額の推移 - 全期間
個別
- 2019年3月27日
- 30,441
- 2019年10月15日 +112.58%
- 64,710
- 2020年4月15日 +607.07%
- 45万
- 2020年10月15日 ±0%
- 45万
- 2021年4月15日 -67.41%
- 14万
- 2021年10月15日 ±0%
- 14万
- 2022年4月15日 +999.99%
- 676万
- 2022年10月17日 +110.86%
- 1426万
- 2023年4月17日 +256.26%
- 5082万
有報情報
- #1 損益及び剰余金計算書（連結）
- (2)【損益及び剰余金計算書】2023/01/13 9:38
(単位:円) 期首剰余金又は期首欠損金(△) 39,625,305 △82,317,382 剰余金増加額又は欠損金減少額 149,098 14,266,768 当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 - 14,266,768 当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 149,098 - 剰余金減少額又は欠損金増加額 8,583,234 -
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