ニッセイ・デンマーク・カバード債券ファンド2018-09…

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【資料】

半期報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成30年9月28日-令和1年10月15日)

【閲覧】

半期報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成30年9月28日-令和1年10月15日)で絞込み

個別

2019年3月27日: 2861万

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2019年3月27日: 2861万

有報情報

#1 中間注記表（連結）

「ニッセイ・デンマーク・カバード債マザーファンド」の状況

負債の部
流動負債
派生商品評価勘定		668,321

注記表

2019/06/27 9:13

#2 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

負債の部
流動負債
預り金			64,326

(2)中間損益計算書
(単位:千円)

2019/06/27 9:13

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