ニッセイ・デンマーク・カバード債券ファンド2018-09(為替ヘッジあり)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2019年10月15日 | 2020年4月15日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 198,025 | 185,425 |
| コール・ローン | 18,304,704 | 15,209,441 |
| 親投資信託受益証券 | 3,672,202,341 | 3,230,881,911 |
| 未収入金 | 74,056,818 | 405,520 |
| 流動資産計 | 3,764,761,888 | 3,246,682,297 |
| 資産の部合計 | 3,764,761,888 | 3,246,682,297 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 64,988,786 | － |
| 未払解約金 | 5,080,266 | － |
| 未払受託者報酬 | 683,404 | 565,765 |
| 未払委託者報酬 | 18,225,543 | 15,088,219 |
| その他未払費用 | 177,335 | 148,432 |
| 流動負債計 | 89,155,334 | 15,802,416 |
| 負債の部合計 | 89,155,334 | 15,802,416 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 3,610,488,122 | 3,245,158,310 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 65,118,432 | -14,278,429 |
| 純資産の部合計 | 3,675,606,554 | 3,230,879,881 |
| 負債・純資産合計 | 3,764,761,888 | 3,246,682,297 |
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