ニッセイ・デンマーク・カバード債券ファンド2018-09(為替ヘッジあり)の損益計算書

【提出】

2021年1月15日 9:14

【資料】

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(令和1年10月16日-令和2年10月15日)

【閲覧】

個別決算

前期
次期
損益計算書（円）
勘定科目	自 2018年9月28日至 2019年10月15日	自 2019年10月16日至 2020年10月15日
損益及び剰余金計算書
営業収益
受取利息	176	214
有価証券売買等損益	176,011,641	43,074,108
営業収益合計	176,011,817	43,074,322
営業費用
支払利息	28,090	4,181
受託者報酬	1,307,820	1,094,022
委託者報酬	34,877,743	29,176,513
その他費用	355,763	288,393
営業費用合計	36,569,416	30,563,109
営業利益又は営業損失（△）	139,442,401	12,511,213
経常利益又は経常損失（△）	139,442,401	12,511,213
当期純利益又は当期純損失（△）（平成26年3月28日財規等改正後）	139,442,401	12,511,213
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額（△）	8,701,067	-2,411,024
中間剰余金又は中間欠損金（△）	65,118,432	39,625,305
剰余金増加額又は欠損金減少額	64,710	457,545
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	64,710	－
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	－	457,545
剰余金減少額又は欠損金増加額	698,826	10,131,055
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	－	10,131,055
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	698,826	－
分配金	64,988,786	30,741,854