- 有報資料
- 48項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成30年9月28日-令和1年10月15日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | |
| 第1期 (2019年10月15日現在) | |
| 資産の部 | |
| 流動資産 | |
| 金銭信託 | 198,025 |
| コール・ローン | 18,304,704 |
| 親投資信託受益証券 | 3,672,202,341 |
| 未収入金 | 74,056,818 |
| 流動資産合計 | 3,764,761,888 |
| 資産合計 | 3,764,761,888 |
| 負債の部 | |
| 流動負債 | |
| 未払収益分配金 | 64,988,786 |
| 未払解約金 | 5,080,266 |
| 未払受託者報酬 | 683,404 |
| 未払委託者報酬 | 18,225,543 |
| その他未払費用 | 177,335 |
| 流動負債合計 | 89,155,334 |
| 負債合計 | 89,155,334 |
| 純資産の部 | |
| 元本等 | |
| 元本 | 3,610,488,122 |
| 剰余金 | |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 65,118,432 |
| 純資産合計 | 3,675,606,554 |
| 負債純資産合計 | 3,764,761,888 |
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