- 有報資料
- 17項目
半期報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(2022/10/18-2023/10/16)
(1)【中間貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第4期 2022年10月17日現在 | 第5期中間計算期間 2023年4月17日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 181,420 | 45,214 |
| コール・ローン | 7,568,761 | 6,555,084 |
| 親投資信託受益証券 | 1,469,057,043 | 1,386,584,974 |
| 未収入金 | 1,160,085 | 1,428,749 |
| 流動資産合計 | 1,477,967,309 | 1,394,614,021 |
| 資産合計 | 1,477,967,309 | 1,394,614,021 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 1,049,175 | 1,323,136 |
| 未払受託者報酬 | 282,255 | 240,662 |
| 未払委託者報酬 | 7,527,885 | 6,419,154 |
| その他未払費用 | 82,516 | 72,538 |
| 流動負債合計 | 8,941,831 | 8,055,490 |
| 負債合計 | 8,941,831 | 8,055,490 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 2,000,449,786 | 1,809,120,123 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金(△) | △531,424,308 | △422,561,592 |
| (分配準備積立金) | 46,105,340 | 41,695,718 |
| 元本等合計 | 1,469,025,478 | 1,386,558,531 |
| 純資産合計 | 1,469,025,478 | 1,386,558,531 |
| 負債純資産合計 | 1,477,967,309 | 1,394,614,021 |
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