半期報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(令和2年10月16日-令和3年10月15日)

(1)【投資状況】

2021年4月30日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券		2,524,752,970	100.00
	内 日本	2,524,752,970	100.00
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		△49,073	△0.00
純資産総額		2,524,703,897	100.00

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(参考)
ニッセイ・デンマーク・カバード債 マザーファンド

2021年4月30日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
社債券		60,388,266,155	99.96
	内 デンマーク	60,388,266,155	99.96
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		25,424,064	0.04
純資産総額		60,413,690,219	100.00

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。