有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(令和1年9月20日-令和2年9月23日)
| 【純資産額計算書】 | |
| 2020年9月30日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 830,058,698円 |
| Ⅱ 負債総額 | 339,989円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 829,718,709円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 821,354,186口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0102円 |
| (参考) トピックス・インデックス・マザーファンド |
| 純資産額計算書 | |
| 2020年9月30日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 170,719,146,058円 |
| Ⅱ 負債総額 | 14,425,320,193円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 156,293,825,865円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 144,326,410,300口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0829円 |
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