流動資産

有報情報

#1 中間注記表（連結）

e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">(3) 【中間注記表】e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">(重要な会計方針に係る事項に関する注記)区 分当中間計算期間 自 2018年12月1日 至 2019年5月31日有価証券の評価基準及び評価方法親投資信託受益証券移動平均法に基づき、時価で評価しております。 時価評価にあたっては、親投資信託受益証券の基準価額に基づいて評価しております。e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">(中間貸借対照表に関する注記)区 分前計算期間末 2018年11月30日現在当中間計算期間末 2019年5月31日現在1.※1期首元本額1,000,000円4,325,015円期中追加設定元本額4,394,864円65,736,368円期中一部解約元本額1,069,849円4,629,318円2.中間計算期間末日における受益権の総数4,325,015口65,432,065口e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">(中間損益及び剰余金計算書に関する注記)区 分当中間計算期間 自 2018年12月1日 至 2019年5月31日該当事項はありません。(金融商品に関する注記)
e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">金融商品の時価等に関する事項区 分当中間計算期間末 2019年5月31日現在1.金融商品の時価及び中間貸借対照表計上額との差額金融商品はすべて時価で計上されているため、中間貸借対照表計上額と時価との差額はありません。2.金融商品の時価の算定方法(1)有価証券重要な会計方針に係る事項に関する注記に記載しております。(2)コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務等これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額を時価としております。e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">(デリバティブ取引に関する注記)ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引前計算期間末 2018年11月30日現在当中間計算期間末 2019年5月31日現在該当事項はありません。該当事項はありません。e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">(1口当たり情報)前計算期間末 2018年11月30日現在当中間計算期間末 2019年5月31日現在1口当たり純資産額1.0024円1.0253円(1万口当たり純資産額)(10,024円)(10,253円)e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">(参考)当ファンドは、「ダイワ日本債券インデックスマザーファンド(BPI)」受益証券を主要投資対象としており、中間貸借対照表の資産の部に計上された「親投資信託受益証券」は、すべて同マザーファンドの受益証券であります。 なお、当ファンドの中間計算期間末日(以下、「期末日」)における同マザーファンドの状況は次のとおりであります。e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">「ダイワ日本債券インデックスマザーファンド(BPI)」の状況以下に記載した情報は監査の対象外であります。

資産の部
流動資産
金銭信託		32,875,095	-

e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">貸借対照表2018年11月30日現在2019年5月31日現在金 額(円)金 額(円)資産の部流動資産金銭信託32,875,095-コール・ローン63,934,412112,787,115国債証券13,823,373,32015,082,454,870地方債証券1,036,400,5001,141,965,400特殊債券917,876,800715,864,500社債券1,041,849,3001,043,071,400未収入金100,207,000100,264,000未収利息45,041,87144,214,277前払費用846,304824,973流動資産合計17,062,404,60218,241,446,535資産合計17,062,404,60218,241,446,535負債の部流動負債未払金-149,821,350未払解約金4,428,0005,042,638その他未払費用767275流動負債合計4,428,767154,864,263負債合計4,428,767154,864,263純資産の部元本等元本※113,410,003,78913,888,782,293剰余金期末剰余金又は期末欠損金(△)3,647,972,0464,197,799,979元本等合計17,057,975,83518,086,582,272純資産合計17,057,975,83518,086,582,272負債純資産合計17,062,404,60218,241,446,535e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">注記表e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">(重要な会計方針に係る事項に関する注記)区 分自 2018年12月1日 至 2019年5月31日有価証券の評価基準及び評価方法国債証券、地方債証券、特殊債券及び社債券個別法に基づき、時価で評価しております。 時価評価にあたっては、金融商品取引業者、銀行等の提示する価額(但し、売気配相場は使用しない)、価格情報会社の提供する価額又は日本証券業協会発表の売買参考統計値(平均値)等で評価しております。 なお、適正な評価額を入手できなかった場合又は入手した評価額が時価と認定できない事由が認められた場合は、委託会社が忠実義務に基づいて合理的な事由をもって時価と認めた価額又は受託会社と協議のうえ両者が合理的事由をもって時価と認めた価額で評価しております。e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">(貸借対照表に関する注記)区 分2018年11月30日現在2019年5月31日現在1.※1期首2018年8月16日2018年12月1日期首元本額12,980,128,517円13,410,003,789円期中追加設定元本額699,728,546円1,208,822,644円期中一部解約元本額269,853,274円730,044,140円期末元本額の内訳ファンド名日本債券インデックスファンド(FOFs用)(適格機関投資家専用)12,403,090円38,029,395円DCダイワ・ターゲットイヤー205059,366円131,147円iFree 日本債券インデックス114,405,029円125,154,780円iFree 8資産バランス1,045,219,379円1,278,376,714円ダイワ・ライフ・バランス305,851,268,438円5,948,375,379円ダイワ・ライフ・バランス503,177,092,006円3,228,191,089円ダイワ・ライフ・バランス701,027,346,124円989,707,264円DCダイワ・ワールドアセット(六つの羽/安定コース)711,509,584円770,696,363円DCダイワ・ワールドアセット(六つの羽/6分散コース)569,683,271円608,940,521円DCダイワ・ワールドアセット(六つの羽/成長コース)178,826,312円198,062,900円DCダイワ・ターゲットイヤー202056,580,475円54,630,142円DCダイワ・ターゲットイヤー203051,508,402円54,136,191円DCダイワ・ターゲットイヤー20405,092,545円5,611,687円ダイワつみたてインデックス日本債券3,404,777円51,466,243円ダイワ世界バランスファンド40VA384,248,022円334,704,897円ダイワ世界バランスファンド60VA200,308,367円199,880,911円ダイワ・ワールド・バランスファンド50VA9,281,150円435,408円ダイワ・ワールド・バランスファンド75VA11,767,452円2,251,262円計13,410,003,789円13,888,782,293円2.期末日における受益権の総数13,410,003,789口13,888,782,293口(金融商品に関する注記)
e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">金融商品の時価等に関する事項区 分2019年5月31日現在1.金融商品の時価及び貸借対照表計上額との差額金融商品はすべて時価で計上されているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。2.金融商品の時価の算定方法(1)有価証券重要な会計方針に係る事項に関する注記に記載しております。(2)コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務等これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額を時価としております。e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">(デリバティブ取引に関する注記)ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引2018年11月30日現在2019年5月31日現在該当事項はありません。該当事項はありません。e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">(1口当たり情報)2018年11月30日現在2019年5月31日現在1口当たり純資産額1.2720円1.3022円(1万口当たり純資産額)(12,720円)(13,022円)

2019/08/23 9:40

#2 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）

(1) 【貸借対照表】

(単位:百万円)

資産の部

流動資産

現金・預金

28,709

28,489

e border="0" style="border-collapse:collapse">(単位:百万円)前事業年度 (2018年3月31日)当事業年度 (2019年3月31日)資産の部流動資産現金・預金28,70928,489有価証券0554前払費用201214未収委託者報酬12,36811,468未収収益8298その他4756流動資産計41,41040,882固定資産有形固定資産※1213※1206建物1210器具備品200195無形固定資産2,6142,821ソフトウェア2,4562,804ソフトウェア仮勘定15817投資その他の資産15,06612,799投資有価証券8,6008,493関係会社株式5,1291,836出資金183183長期差入保証金1,0721,070繰延税金資産1,0781,183その他3431固定資産計18,92715,827資産合計60,33756,709e border="0" style="border-collapse:collapse">(単位:百万円)前事業年度 (2018年3月31日)当事業年度 (2019年3月31日)負債の部流動負債預り金6575未払金9,7478,548未払収益分配金815未払償還金5940未払手数料5,2024,610その他未払金※24,476※23,882未払費用4,1483,735未払法人税等850726未払消費税等583255賞与引当金1,012725その他3352流動負債計16,74414,070固定負債退職給付引当金2,3502,389役員退職慰労引当金125103その他52固定負債計2,4812,496負債合計19,22516,567純資産の部株主資本資本金15,17415,174資本剰余金資本準備金11,49511,495資本剰余金合計11,49511,495利益剰余金利益準備金374374その他利益剰余金繰越利益剰余金13,85013,052利益剰余金合計14,22513,426株主資本合計40,89540,096評価・換算差額等その他有価証券評価差額金21646評価・換算差額等合計21646純資産合計41,11240,142負債・純資産合計60,33756,709

2019/08/23 9:40