（分配準備積立金）、投資信託

有報情報

#1 その他、資産管理等の概要（連結）

③ 反対受益者の受益権買取請求の不適用
当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第18条第1項に定める反対受益者による受益権買取請求の規定の適用を受けません。
④ 運用報告書

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#2 投資制限（連結）

ハ.約束手形
ニ.金銭債権のうち、投資信託及び投資法人に関する法律施行規則第22条第1項第6号に掲げるもの
2.次に掲げる特定資産以外の資産

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#3 注記表（連結）

e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">(3) 【注記表】e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">(重要な会計方針に係る事項に関する注記)区 分第5期 自 2021年12月1日 至 2022年11月30日有価証券の評価基準及び評価方法親投資信託受益証券移動平均法に基づき、時価で評価しております。 時価評価にあたっては、親投資信託受益証券の基準価額に基づいて評価しております。e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">(貸借対照表に関する注記)区 分第4期 2021年11月30日現在第5期 2022年11月30日現在1.※1期首元本額519,222,632円961,756,532円期中追加設定元本額570,060,713円849,189,813円期中一部解約元本額127,526,813円209,947,669円2.計算期間末日における受益権の総数961,756,532口1,600,998,676口3.※2元本の欠損――――――貸借対照表上の純資産額が元本総額を下回っており、その差額は47,330,793円であります。

(損益及び剰余金計算書に関する注記)
区 分			第4期 自 2020年12月1日 至 2021年11月30日	第5期 自 2021年12月1日 至 2022年11月30日
	※1	分配金の計算過程	計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(0円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(16,525,861円)及び分配準備積立金(8,837円)より分配対象額は16,534,698円(1万口当たり171.92円)であり、分配を行っておりません。	計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(0円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(7,138,147円)及び分配準備積立金(7,465円)より分配対象額は7,145,612円(1万口当たり44.63円)であり、分配を行っておりません。

e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">(損益及び剰余金計算書に関する注記)区 分第4期 自 2020年12月1日 至 2021年11月30日第5期 自 2021年12月1日 至 2022年11月30日※1分配金の計算過程計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(0円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(16,525,861円)及び分配準備積立金(8,837円)より分配対象額は16,534,698円(1万口当たり171.92円)であり、分配を行っておりません。計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(0円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(7,138,147円)及び分配準備積立金(7,465円)より分配対象額は7,145,612円(1万口当たり44.63円)であり、分配を行っておりません。(金融商品に関する注記)

Ⅰ 金融商品の状況に関する事項
区 分		第5期 自 2021年12月1日 至 2022年11月30日
1.	金融商品に対する取組方針	当ファンドは、「投資信託及び投資法人に関する法律」第2条第4項に定める証券投資信託であり、投資信託約款に規定する「運用の基本方針」に従っております。

e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">Ⅰ 金融商品の状況に関する事項区 分第5期 自 2021年12月1日 至 2022年11月30日1.金融商品に対する取組方針当ファンドは、「投資信託及び投資法人に関する法律」第2条第4項に定める証券投資信託であり、投資信託約款に規定する「運用の基本方針」に従っております。2.金融商品の内容及びリスク当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、金銭債権及び金銭債務等であり、その詳細を附属明細表に記載しております。なお、当ファンドは、親投資信託受益証券を通じて有価証券に投資しております。 これらの金融商品に係るリスクは、市場リスク(価格変動、金利変動等)、信用リスク、流動性リスクであります。3.金融商品に係るリスク管理体制複数の部署と会議体が連携する組織的な体制によりリスク管理を行っております。信託財産全体としてのリスク管理を金融商品、リスクの種類毎に行っております。4.金融商品の時価等に関する事項についての補足説明金融商品の時価の算定においては、一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等に拠った場合、当該価額が異なることもあります。e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">Ⅱ 金融商品の時価等に関する事項区 分第5期 2022年11月30日現在1.金融商品の時価及び貸借対照表計上額との差額金融商品はすべて時価で計上されているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。2.金融商品の時価の算定方法(1)有価証券重要な会計方針に係る事項に関する注記に記載しております。(2)コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務等これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額を時価としております。e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">(有価証券に関する注記)売買目的有価証券第4期 2021年11月30日現在第5期 2022年11月30日現在種 類当計算期間の損益に 含まれた評価差額(円)当計算期間の損益に 含まれた評価差額(円)親投資信託受益証券701,337△51,517,702合計701,337△51,517,702e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">(デリバティブ取引に関する注記)ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引第4期 2021年11月30日現在第5期 2022年11月30日現在該当事項はありません。該当事項はありません。e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">(関連当事者との取引に関する注記)第5期 自 2021年12月1日 至 2022年11月30日市場価格その他当該取引に係る価格を勘案して、一般の取引条件と異なる関連当事者との取引は行なわれていないため、該当事項はありません。e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">(1口当たり情報)第4期 2021年11月30日現在第5期 2022年11月30日現在1口当たり純資産額1.0139円0.9704円(1万口当たり純資産額)(10,139円)(9,704円)

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#4 附属明細表（連結）

e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">第2 信用取引契約残高明細表該当事項はありません。第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表該当事項はありません。e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">(参考)当ファンドは、「ダイワ日本債券インデックスマザーファンド(BPI)」受益証券を主要投資対象としており、貸借対照表の資産の部に計上された「親投資信託受益証券」は、すべて同マザーファンドの受益証券であります。 なお、当ファンドの計算期間末日(以下、「期末日」)における同マザーファンドの状況は次のとおりであります。e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">「ダイワ日本債券インデックスマザーファンド(BPI)」の状況以下に記載した情報は監査の対象外であります。e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">貸借対照表2021年11月30日現在2022年11月30日現在金 額(円)金 額(円)資産の部流動資産コール・ローン501,425,122430,711,043国債証券32,422,792,48038,457,616,220地方債証券1,669,140,0001,441,583,500特殊債券836,281,700722,617,600社債券1,226,423,3001,287,679,700未収入金100,780,000-未収利息63,459,50973,960,289前払費用3,146,9152,289,115流動資産合計36,823,449,02642,416,457,467資産合計36,823,449,02642,416,457,467負債の部流動負債未払金255,573,050135,408,450未払解約金-4,060,264流動負債合計255,573,050139,468,714負債合計255,573,050139,468,714純資産の部元本等元本※128,295,749,52034,135,552,866剰余金期末剰余金又は期末欠損金(△)8,272,126,4568,141,435,887元本等合計36,567,875,97642,276,988,753純資産合計36,567,875,97642,276,988,753負債純資産合計36,823,449,02642,416,457,467e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">注記表e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">(重要な会計方針に係る事項に関する注記)区 分自 2021年12月1日 至 2022年11月30日有価証券の評価基準及び評価方法国債証券、地方債証券、特殊債券及び社債券個別法に基づき、時価で評価しております。 時価評価にあたっては、金融商品取引業者、銀行等の提示する価額(但し、売気配相場は使用しない)、価格情報会社の提供する価額又は日本証券業協会発表の売買参考統計値(平均値)等で評価しております。 なお、適正な評価額を入手できなかった場合又は入手した評価額が時価と認定できない事由が認められた場合は、委託会社が忠実義務に基づいて合理的な事由をもって時価と認めた価額又は受託会社と協議のうえ両者が合理的事由をもって時価と認めた価額で評価しております。e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">(貸借対照表に関する注記)区 分2021年11月30日現在2022年11月30日現在1.※1期首2020年12月1日2021年12月1日期首元本額18,557,007,274円28,295,749,520円期中追加設定元本額10,127,411,494円6,672,798,337円期中一部解約元本額388,669,248円832,994,991円期末元本額の内訳ファンド名日本債券インデックスファンド(FOFs用)(適格機関投資家専用)770,013,279円1,509,919,138円iFree 日本債券インデックス3,390,931,023円3,696,009,628円iFree 8資産バランス3,530,311,974円4,700,707,358円ダイワ・ライフ・バランス308,635,471,870円9,972,029,435円ダイワ・ライフ・バランス505,874,053,364円6,944,671,544円ダイワ・ライフ・バランス701,922,377,924円2,311,095,059円DCダイワ・ワールドアセット(六つの羽/安定コース)1,413,238,761円1,633,964,980円DCダイワ・ワールドアセット(六つの羽/6分散コース)1,072,161,188円1,282,581,388円DCダイワ・ワールドアセット(六つの羽/成長コース)392,417,838円492,975,132円ダイワつみたてインデックス日本債券753,843,841円1,253,226,133円ダイワつみたてインデックスバランス3030,126,272円36,466,976円ダイワつみたてインデックスバランス5014,185,342円15,711,858円ダイワつみたてインデックスバランス709,313,400円13,313,259円ダイワ世界バランスファンド40VA287,546,791円216,676,466円ダイワ世界バランスファンド60VA199,756,653円56,204,512円計28,295,749,520円34,135,552,866円2.期末日における受益権の総数28,295,749,520口34,135,552,866口(金融商品に関する注記)

Ⅰ 金融商品の状況に関する事項
区 分		自 2021年12月1日 至 2022年11月30日
1.	金融商品に対する取組方針	当ファンドは、「投資信託及び投資法人に関する法律」第2条第4項に定める証券投資信託であり、投資信託約款に規定する「運用の基本方針」に従っております。

e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">Ⅰ 金融商品の状況に関する事項区 分自 2021年12月1日 至 2022年11月30日1.金融商品に対する取組方針当ファンドは、「投資信託及び投資法人に関する法律」第2条第4項に定める証券投資信託であり、投資信託約款に規定する「運用の基本方針」に従っております。2.金融商品の内容及びリスク当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、金銭債権及び金銭債務等であり、その詳細を附属明細表に記載しております。 これらの金融商品に係るリスクは、市場リスク(価格変動、金利変動等)、信用リスク、流動性リスクであります。3.金融商品に係るリスク管理体制複数の部署と会議体が連携する組織的な体制によりリスク管理を行っております。信託財産全体としてのリスク管理を金融商品、リスクの種類毎に行っております。4.金融商品の時価等に関する事項についての補足説明金融商品の時価の算定においては、一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等に拠った場合、当該価額が異なることもあります。e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">Ⅱ 金融商品の時価等に関する事項区 分2022年11月30日現在1.金融商品の時価及び貸借対照表計上額との差額金融商品はすべて時価で計上されているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。2.金融商品の時価の算定方法(1)有価証券重要な会計方針に係る事項に関する注記に記載しております。(2)コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務等これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額を時価としております。e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">(有価証券に関する注記)売買目的有価証券2021年11月30日現在2022年11月30日現在種 類当期間の損益に 含まれた評価差額(円)当期間の損益に 含まれた評価差額(円)国債証券△137,720,450△1,822,187,500地方債証券△7,719,800△25,306,800特殊債券△3,842,800△12,704,100社債券△3,072,400△38,743,600合計△152,355,450△1,898,942,000(注)「当期間」とは当親投資信託の計算期間の開始日から期末日までの期間(2020年12月1日から2021年11月30日まで、及び2021年12月1日から2022年11月30日まで)を指しております。e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">(デリバティブ取引に関する注記)ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引2021年11月30日現在2022年11月30日現在該当事項はありません。該当事項はありません。e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">(1口当たり情報)2021年11月30日現在2022年11月30日現在1口当たり純資産額1.2923円1.2385円(1万口当たり純資産額)(12,923円)(12,385円)附属明細表
e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">第1 有価証券明細表(1) 株式該当事項はありません。e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">(2) 株式以外の有価証券種 類銘 柄券面総額 (円)評価額 (円)備考国債証券431 2年国債150,000,000150,127,500433 2年国債250,000,000250,217,500434 2年国債170,000,000170,147,900435 2年国債30,000,00030,027,900436 2年国債200,000,000200,198,000437 2年国債150,000,000150,123,000438 2年国債20,000,00020,015,800439 2年国債390,000,000390,292,500440 2年国債200,000,000200,140,000441 2年国債80,000,00080,065,600138 5年国債560,000,000561,086,400139 5年国債640,000,000641,324,800140 5年国債470,000,000471,057,500141 5年国債620,000,000621,506,600142 5年国債320,000,000320,819,200143 5年国債580,000,000581,531,200144 5年国債530,000,000531,552,900145 5年国債710,000,000712,186,800146 5年国債360,000,000361,152,000147 5年国債580,000,000580,000,000148 5年国債500,000,000499,820,000149 5年国債450,000,000449,572,500150 5年国債260,000,000259,526,800151 5年国債450,000,000448,744,500153 5年国債370,000,000368,571,800154 5年国債140,000,000139,932,8001 40年国債30,000,00036,666,3002 40年国債48,000,00056,355,8403 40年国債19,000,00022,400,0504 40年国債54,000,00063,139,5005 40年国債61,000,00068,461,5206 40年国債40,000,00043,788,8007 40年国債41,000,00042,883,1308 40年国債40,000,00038,750,0009 40年国債40,000,00028,282,00010 40年国債91,000,00075,719,28011 40年国債85,000,00067,973,65012 40年国債99,000,00070,435,53013 40年国債252,000,000177,899,40014 40年国債273,000,000205,852,92015 40年国債145,000,000119,398,800332 10年国債65,000,00065,464,750333 10年国債83,000,00083,711,310334 10年国債320,000,000323,200,000335 10年国債210,000,000212,026,500337 10年国債300,000,000302,001,000338 10年国債80,000,00080,763,200339 10年国債135,000,000136,428,300340 10年国債190,000,000192,183,100341 10年国債15,000,00015,139,650342 10年国債140,000,000140,438,200343 10年国債270,000,000270,812,700344 10年国債90,000,00090,238,500345 10年国債410,000,000410,828,200346 10年国債250,000,000250,320,000347 10年国債400,000,000400,180,000348 10年国債430,000,000429,793,600349 10年国債380,000,000379,521,200350 10年国債480,000,000479,241,600351 10年国債440,000,000439,027,600352 10年国債500,000,000498,705,000353 10年国債440,000,000438,548,000354 10年国債410,000,000408,335,400355 10年国債350,000,000348,187,000356 10年国債390,000,000387,511,800357 10年国債360,000,000357,123,600358 10年国債480,000,000475,516,800359 10年国債390,000,000385,663,200360 10年国債460,000,000454,194,800361 10年国債460,000,000453,656,600362 10年国債450,000,000443,250,000363 10年国債380,000,000373,973,200364 10年国債380,000,000373,638,800365 10年国債335,000,000329,673,500366 10年国債390,000,000390,534,300367 10年国債360,000,000358,822,800368 10年国債130,000,000129,377,3002 30年国債9,000,00010,402,1103 30年国債4,000,0004,609,4004 30年国債8,000,0009,656,5605 30年国債8,000,0009,281,6806 30年国債9,000,00010,678,8607 30年国債12,000,00014,222,04010 30年国債25,000,00026,797,00011 30年国債9,000,00010,189,53012 30年国債11,000,00012,916,31013 30年国債11,000,00012,808,51014 30年国債22,000,00026,598,22015 30年国債21,000,00025,656,33016 30年国債26,000,00031,813,08017 30年国債17,000,00020,624,57018 30年国債20,000,00024,059,40019 30年国債15,000,00018,060,60020 30年国債16,000,00019,672,80021 30年国債16,000,00019,292,32022 30年国債17,000,00020,939,24023 30年国債16,000,00019,735,36024 30年国債15,000,00018,503,10025 30年国債17,000,00020,532,26026 30年国債32,000,00039,096,00027 30年国債32,000,00039,540,16028 30年国債34,000,00042,021,28029 30年国債43,000,00052,504,72030 30年国債56,000,00067,527,04031 30年国債76,000,00090,354,12032 30年国債45,000,00054,186,30033 30年国債95,000,000109,854,20034 30年国債110,000,000130,821,90035 30年国債120,000,000138,771,60036 30年国債138,000,000159,548,70037 30年国債165,000,000187,684,20038 30年国債95,000,000106,210,00039 30年国債105,000,000119,179,20040 30年国債80,000,00089,252,80041 30年国債80,000,00087,680,00042 30年国債85,000,00093,077,55043 30年国債95,000,000103,933,80044 30年国債85,000,00092,905,85045 30年国債105,000,000110,589,15046 30年国債115,000,000120,961,60047 30年国債105,000,000112,354,20048 30年国債110,000,000113,228,50049 30年国債120,000,000123,331,20050 30年国債110,000,00099,629,20051 30年国債155,000,000124,251,10052 30年国債120,000,000100,628,40053 30年国債95,000,00081,251,60054 30年国債118,000,000105,449,52055 30年国債96,000,00085,475,52056 30年国債100,000,00088,708,00057 30年国債105,000,00092,799,00058 30年国債150,000,000132,075,00059 30年国債97,000,00083,049,46060 30年国債100,000,00089,504,00061 30年国債95,000,00080,612,25062 30年国債110,000,00088,173,80063 30年国債110,000,00085,401,80064 30年国債90,000,00069,609,60065 30年国債86,000,00066,641,40066 30年国債115,000,00088,949,05067 30年国債140,000,000113,121,40068 30年国債106,000,00085,355,44069 30年国債106,000,00087,528,44070 30年国債166,000,000136,498,48071 30年国債66,000,00054,093,60072 30年国債203,000,000165,995,13073 30年国債120,000,00097,996,80074 30年国債155,000,000137,269,55075 30年国債160,000,000153,134,40076 30年国債80,000,00078,191,20065 20年国債42,000,00042,875,28066 20年国債30,000,00030,593,70067 20年国債19,000,00019,483,93068 20年国債25,000,00025,734,25069 20年国債12,000,00012,336,84070 20年国債18,000,00018,682,92071 20年国債17,000,00017,592,11072 20年国債53,000,00055,041,03075 20年国債14,000,00014,680,82076 20年国債25,000,00026,100,75078 20年国債17,000,00017,830,62079 20年国債14,000,00014,719,74081 20年国債65,000,00068,662,75082 20年国債28,000,00029,656,20085 20年国債31,000,00033,141,79086 20年国債6,000,0006,454,14087 20年国債35,000,00037,533,65088 20年国債33,000,00035,675,64089 20年国債15,000,00016,163,10092 20年国債60,000,00064,973,40093 20年国債18,000,00019,488,78094 20年国債45,000,00048,915,00095 20年国債30,000,00033,012,00096 20年国債63,000,00068,754,42097 20年国債25,000,00027,502,75098 20年国債64,000,00070,101,12099 20年国債53,000,00058,269,260100 20年国債35,000,00038,822,700101 20年国債18,000,00020,155,500102 20年国債10,000,00011,247,800103 20年国債21,000,00023,504,670104 20年国債64,000,00070,928,000105 20年国債38,000,00042,286,780106 20年国債16,000,00017,897,120107 20年国債40,000,00044,678,000108 20年国債68,000,00075,136,600109 20年国債60,000,00066,530,400110 20年国債27,000,00030,275,640111 20年国債35,000,00039,602,850112 20年国債40,000,00045,001,200113 20年国債70,000,00079,032,100114 20年国債45,000,00050,945,400115 20年国債42,000,00047,840,940116 20年国債27,000,00030,851,010117 20年国債77,000,00087,429,650118 20年国債13,000,00014,707,680119 20年国債23,000,00025,679,960120 20年国債98,000,000107,963,660123 20年国債42,000,00048,094,620124 20年国債100,000,000113,723,000125 20年国債25,000,00028,928,000126 20年国債21,000,00023,958,480127 20年国債110,000,000124,603,600128 20年国債32,000,00036,359,360129 20年国債95,000,000107,147,650130 20年国債28,000,00031,669,680131 20年国債150,000,000168,370,500132 20年国債25,000,00028,146,250133 20年国債150,000,000170,203,500134 20年国債15,000,00017,066,250135 20年国債20,000,00022,573,600136 20年国債180,000,000201,531,600137 20年国債18,000,00020,339,640139 20年国債250,000,000280,175,000140 20年国債100,000,000113,062,000141 20年国債48,000,00054,292,320142 20年国債185,000,000211,048,000143 20年国債100,000,000112,202,000144 20年国債130,000,000144,573,000145 20年国債210,000,000237,755,700146 20年国債200,000,000226,454,000147 20年国債220,000,000246,765,200148 20年国債195,000,000216,547,500149 20年国債215,000,000238,607,000150 20年国債225,000,000247,016,250151 20年国債260,000,000279,099,600152 20年国債200,000,000214,480,000153 20年国債275,000,000297,987,250154 20年国債205,000,000219,362,300155 20年国債220,000,000229,539,200156 20年国債200,000,000193,052,000157 20年国債210,000,000196,637,700158 20年国債225,000,000218,646,000159 20年国債220,000,000215,941,000160 20年国債190,000,000188,407,800161 20年国債200,000,000194,912,000162 20年国債210,000,000203,899,500163 20年国債160,000,000154,764,800164 20年国債260,000,000246,844,000165 20年国債155,000,000146,541,650166 20年国債215,000,000208,760,700167 20年国債160,000,000150,075,200168 20年国債250,000,000229,782,500169 20年国債155,000,000139,492,250170 20年国債175,000,000156,700,250171 20年国債140,000,000124,814,200172 20年国債215,000,000194,256,800173 20年国債200,000,000180,066,000174 20年国債230,000,000206,337,600175 20年国債165,000,000150,201,150176 20年国債150,000,000136,083,000177 20年国債180,000,000159,724,800178 20年国債190,000,000171,304,000179 20年国債190,000,000170,832,800180 20年国債160,000,000151,753,600181 20年国債160,000,000154,353,600182 20年国債60,000,00059,757,0001 フイリピン共和国100,000,00098,662,400国債証券 合計38,457,616,220地方債証券751 東京都公債100,000,000100,760,20027-15 北海道公債100,000,000100,222,5003-5 北海道公債100,000,00097,322,200222 神奈川県公債100,000,00099,710,300401 大阪府公債100,000,000100,988,6003 兵庫県公債12年100,000,000101,020,60011兵庫県公債20年100,000,000110,696,00028-1 静岡県公債100,000,00099,832,4009 埼玉県20年100,000,000112,943,40022-1 福岡県15年100,000,000104,612,40029-6 千葉県公債100,000,00099,989,800168 共同発行地方100,000,000100,051,30027-1 滋賀県公債100,000,000101,064,80011 名古屋市20年100,000,000112,369,000地方債証券 合計1,441,583,500特殊債券47日本政策投資CO100,000,000103,878,60081 政保道路機構100,000,000111,858,800241 政保道路機構100,000,000100,900,900261 政保道路機構100,000,000100,932,90065 地方公共団体100,000,000100,669,800127 都市再生100,000,00099,315,80080 住宅支援機構100,000,000105,060,800特殊債券 合計722,617,600社債券20 成田国際空港100,000,00099,368,60025 西日本高速道100,000,000100,650,60014 セブンアンドアイ100,000,00099,661,20018 楽天グループ100,000,00086,407,80017 パナソニツク100,000,000100,154,0006 楽天カード100,000,00095,907,3005 NTTフアイナンス100,000,00097,885,9007 三井住友海上100,000,00099,403,20080 三菱地所100,000,000108,265,50032東日本旅客鉄道100,000,000102,781,1009 ソフトバンク100,000,00098,340,700497 関西電力100,000,000101,709,20065 東京瓦斯100,000,00097,144,600社債券 合計1,287,679,700合計41,909,497,020e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">第2 信用取引契約残高明細表該当事項はありません。第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表該当事項はありません。

2023/02/21 9:42