半期報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(令和2年12月1日-令和3年11月30日)
(1)【中間貸借対照表】
| 前計算期間末 2020年11月30日現在 | 当中間計算期間末 2021年5月31日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 1,579,654 | 2,714,580 | |||
| 親投資信託受益証券 | 526,255,562 | 647,488,527 | |||
| 流動資産合計 | 527,835,216 | 650,203,107 | |||
| 資産合計 | 527,835,216 | 650,203,107 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払解約金 | 758,956 | 1,686,096 | |||
| 未払受託者報酬 | 23,970 | 30,995 | |||
| 未払委託者報酬 | 264,081 | 341,421 | |||
| その他未払費用 | 11,915 | 15,428 | |||
| 流動負債合計 | 1,058,922 | 2,073,940 | |||
| 負債合計 | 1,058,922 | 2,073,940 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 519,222,632 | ※1 640,312,111 | |||
| 剰余金 | |||||
| 中間剰余金又は中間欠損金(△) | 7,553,662 | 7,817,056 | |||
| (分配準備積立金) | 10,716 | 9,549 | |||
| 元本等合計 | 526,776,294 | 648,129,167 | |||
| 純資産合計 | 526,776,294 | 648,129,167 | |||
| 負債純資産合計 | 527,835,216 | 650,203,107 | |||
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