- 有報資料
- 17項目
半期報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(令和2年12月1日-令和3年11月30日)
(2)【中間損益及び剰余金計算書】
| 前中間計算期間 自 2019年12月3日 至 2020年6月2日 | 当中間計算期間 自 2020年12月1日 至 2021年5月31日 | ||
| 営業収益 | |||
| 有価証券売買等損益 | △ 2,758,311 | △ 781,210 | |
| 営業収益合計 | △ 2,758,311 | △ 781,210 | |
| 営業費用 | |||
| 支払利息 | 110 | 34 | |
| 受託者報酬 | 16,032 | 30,995 | |
| 委託者報酬 | 176,866 | 341,421 | |
| その他費用 | 7,953 | 15,429 | |
| 営業費用合計 | 200,961 | 387,879 | |
| 営業損失(△) | △ 2,959,272 | △ 1,169,089 | |
| 経常損失(△) | △ 2,959,272 | △ 1,169,089 | |
| 中間純損失(△) | △ 2,959,272 | △ 1,169,089 | |
| 一部解約に伴う中間純損失金額の分配額(△) | △ 187,868 | △ 85,669 | |
| 期首剰余金又は期首欠損金(△) | 4,200,332 | 7,553,662 | |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 6,355,774 | 2,259,372 | |
| 中間追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 6,355,774 | 2,259,372 | |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 1,347,707 | 912,558 | |
| 中間一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 1,347,707 | 912,558 | |
| 中間剰余金又は中間欠損金(△) | 6,436,995 | 7,817,056 | |
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