ダイワつみたてインデックス外国株式の貸借対照表

【提出】
2019年2月21日 9:18
【資料】
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成30年8月16日-平成30年11月30日)
【閲覧】

個別決算

貸借対照表（円）
勘定科目2018年11月30日
資産の部
流動資産
金銭信託1,386
コール・ローン2,694
親投資信託受益証券11,288,217
流動資産計11,292,297
資産の部合計11,292,297
負債の部
流動負債
未払受託者報酬278
未払委託者報酬2,673
その他未払費用106
流動負債計3,057
負債の部合計3,057
純資産の部
元本等
元本11,572,487
剰余金
中間剰余金又は中間欠損金（△）-283,247
元本等合計11,289,240
純資産の部合計11,289,240
負債・純資産合計11,292,297

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