有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(2021/12/01-2022/11/30)
(2)【損益及び剰余金計算書】
| 第4期 自 2020年12月1日 至 2021年11月30日 | 第5期 自 2021年12月1日 至 2022年11月30日 | ||
| 営業収益 | |||
| 有価証券売買等損益 | 649,380,535 | 232,473,137 | |
| 営業収益合計 | 649,380,535 | 232,473,137 | |
| 営業費用 | |||
| 支払利息 | 684 | 1,538 | |
| 受託者報酬 | 371,108 | 715,394 | |
| 委託者報酬 | 3,093,295 | 5,962,342 | |
| その他費用 | 123,553 | 238,320 | |
| 営業費用合計 | 3,588,640 | 6,917,594 | |
| 営業利益 | 645,791,895 | 225,555,543 | |
| 経常利益 | 645,791,895 | 225,555,543 | |
| 当期純利益 | 645,791,895 | 225,555,543 | |
| 一部解約に伴う当期純利益金額の分配額 | 41,588,313 | 200,801 | |
| 期首剰余金又は期首欠損金(△) | 217,780,692 | 1,286,480,732 | |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 518,434,985 | 1,207,865,984 | |
| 当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 518,434,985 | 1,207,865,984 | |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 53,938,527 | 249,288,504 | |
| 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 53,938,527 | 249,288,504 | |
| 分配金 | ※1 - | ※1 - | |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 1,286,480,732 | 2,470,412,954 | |
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