有価証券報告書(内国信託受益証券等)-第4期(令和2年3月13日-令和2年9月12日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:千円) | ||
| 前特定期間 (2020年3月12日現在) | 当特定期間 (2020年9月12日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 銀行勘定貸 | 100 | 100 |
| 有価証券 | ※1 1,616,960 | ※1 1,610,240 |
| 未収収益 | 363 | 5,058 |
| 流動資産合計 | 1,617,423 | 1,615,398 |
| 資産合計 | 1,617,423 | 1,615,398 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 金融派生商品 | 378,429 | 106,472 |
| 未払費用 | - | 4,690 |
| 流動負債合計 | 378,429 | 111,162 |
| 固定負債 | ||
| 信託社債 | 1,600,000 | 1,600,000 |
| 固定負債合計 | 1,600,000 | 1,600,000 |
| 負債合計 | 1,978,429 | 1,711,162 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | ※2,※3 100 | ※2,※3 100 |
| 利益剰余金 | ||
| その他利益剰余金 | ||
| 繰越利益剰余金 | ※3 △361,105 | ※3 △95,864 |
| 利益剰余金合計 | △361,105 | △95,864 |
| 元本等合計 | △361,005 | △95,764 |
| 純資産合計 | △361,005 | △95,764 |
| 負債純資産合計 | 1,617,423 | 1,615,398 |
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