東京海上・宇宙関連株式ファンド(為替ヘッジなし)

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    有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(2023/01/11-2023/07/07)

    【提出】
    2023/10/06 9:10
    【資料】
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    【項目】
    50項目
    (4)【設定及び解約の実績】
    計算期間設定口数(口)解約口数(口)発行済み口数(口)
    第1計算期間2018年 9月12日~2019年 1月 7日1,894,586,56418,621,9371,875,964,627
    第2計算期間2019年 1月 8日~2019年 7月 8日473,743,742203,396,3642,146,312,005
    第3計算期間2019年 7月 9日~2020年 1月 7日17,773,729,739457,806,75719,462,234,987
    第4計算期間2020年 1月 8日~2020年 7月 7日9,340,985,2484,191,290,86724,611,929,368
    第5計算期間2020年 7月 8日~2021年 1月 7日894,861,1706,500,512,29519,006,278,243
    第6計算期間2021年 1月 8日~2021年 7月 7日1,105,320,7934,544,806,29215,566,792,744
    第7計算期間2021年 7月 8日~2022年 1月 7日1,697,148,4661,567,949,82715,695,991,383
    第8計算期間2022年 1月 8日~2022年 7月 7日699,711,6951,532,915,50114,862,787,577
    第9計算期間2022年 7月 8日~2023年 1月10日378,919,0671,572,722,67013,668,983,974
    第10計算期間2023年 1月11日~2023年 7月 7日290,965,3842,426,992,03911,532,957,319

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