東京海上・宇宙関連株式ファンド(為替ヘッジなし)

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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(2023/01/11-2023/07/07)

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【提出】: 2023/10/06 9:10
【資料】: PDFをみる
【項目】: 50項目

①【投資有価証券の主要銘柄】
a.主要銘柄の明細

順位	銘柄名	地域	種類	口数	帳簿価額		評価額		投資比率 (%)
					単価(円)	金額(円)	単価(円)	金額(円)
1	東京海上・宇宙関連株式マザーファンド	日本	親投資信託受益証券	9,798,084,546	1.6988	16,645,930,080	1.7224	16,876,220,822	100.12

b.投資有価証券の種類

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	100.12
合計	100.12

開示資料

決算

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