わたしの未来設計(分配コース)、わたしの未来設計(分配抑制コース)、わたしの未来設計(分配コース)、わたしの未来設計(分配抑制コース)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2019年1月15日 |
|---|---|
| 資産の部 | |
| 流動資産 | |
| コール・ローン | 200,678,529 |
| 投資信託受益証券 | 8,806,551,416 |
| 親投資信託受益証券 | 9,999 |
| 流動資産計 | 9,007,239,944 |
| 資産の部合計 | 9,007,239,944 |
| 負債の部 | |
| 流動負債 | |
| 未払金 | 55,000,000 |
| 未払収益分配金 | 18,341,312 |
| 未払受託者報酬 | 646,913 |
| 未払委託者報酬 | 15,267,164 |
| 未払利息 | 359 |
| その他未払費用 | 73,383 |
| 流動負債計 | 89,329,131 |
| 負債の部合計 | 89,329,131 |
| 純資産の部 | |
| 元本等 | |
| 元本 | 9,170,656,307 |
| 剰余金 | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -252,745,494 |
| （分配準備積立金） | 55,172,948 |
| 元本等合計 | 8,917,910,813 |
| 純資産の部合計 | 8,917,910,813 |
| 負債・純資産合計 | 9,007,239,944 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
