わたしの未来設計(分配コース)、わたしの未来設計(分配抑制コース)、わたしの未来設計(分配コース)、わたしの未来設計(分配抑制コース)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2023年1月16日 | 2023年7月18日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 165,675,300 | 265,370,422 |
| 投資信託受益証券 | 12,112,482,287 | 11,826,186,571 |
| 親投資信託受益証券 | 9,997 | 9,997 |
| 未収入金 | 99,000,000 | － |
| 流動資産計 | 12,377,167,584 | 12,091,566,990 |
| 資産の部合計 | 12,377,167,584 | 12,091,566,990 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 26,742,461 | 24,781,429 |
| 未払解約金 | 40,124,744 | 46,139,703 |
| 未払受託者報酬 | 590,869 | 585,428 |
| 未払委託者報酬 | 13,944,500 | 13,816,202 |
| 未払利息 | 165 | 475 |
| その他未払費用 | 66,159 | 65,549 |
| 流動負債計 | 81,468,898 | 85,388,786 |
| 負債の部合計 | 81,468,898 | 85,388,786 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 13,371,230,657 | 12,390,714,911 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -1,075,531,971 | -384,536,707 |
| （分配準備積立金） | 965,194,215 | 1,037,662,926 |
| 元本等合計 | 12,295,698,686 | 12,006,178,204 |
| 純資産の部合計 | 12,295,698,686 | 12,006,178,204 |
| 負債・純資産合計 | 12,377,167,584 | 12,091,566,990 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
