有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(2024/01/16-2024/07/16)
| 2024年 7月31日現在 |
| (単位:円) |
| Ⅰ 資産総額 | 3,849,822,125 | |
| Ⅱ 負債総額 | 3,609,102 | |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 3,846,213,023 | |
| Ⅳ 発行済口数 | 3,466,508,886 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.1095 | |
| (10,000口当たり) | (11,095 | ) |
| 2024年 7月31日現在 |
| (単位:円) |
| Ⅰ 資産総額 | 3,849,822,125 | |
| Ⅱ 負債総額 | 3,609,102 | |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 3,846,213,023 | |
| Ⅳ 発行済口数 | 3,466,508,886 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.1095 | |
| (10,000口当たり) | (11,095 | ) |
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