有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(2025/01/16-2025/07/15)

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【提出】: 2025/10/14 9:12
【資料】: PDFをみる
【項目】: 91項目

(4)【設定及び解約の実績】

	設定口数	解約口数	発行済口数
第1計算期間	9,214,547,548	43,891,241	9,170,656,307
第2計算期間	1,464,477,613	116,930,093	10,518,203,827
第3計算期間	783,105,727	428,336,496	10,872,973,058
第4計算期間	1,586,790,568	532,077,584	11,927,686,042
第5計算期間	795,383,820	380,608,844	12,342,461,018
第6計算期間	1,197,152,615	1,077,456,636	12,462,156,997
第7計算期間	1,141,891,014	404,804,172	13,199,243,839
第8計算期間	897,292,645	296,582,719	13,799,953,765
第9計算期間	180,554,183	159,771,823	13,820,736,125
第10計算期間	262,510,249	161,296,359	13,921,950,015
第11計算期間	444,035,358	241,066,410	14,124,918,963
第12計算期間	456,442,275	219,326,033	14,362,035,205
第13計算期間	987,293,681	411,171,164	14,938,157,722
第14計算期間	452,593,604	206,557,567	15,184,193,759
第15計算期間	535,932,315	337,948,706	15,382,177,368
第16計算期間	335,251,849	406,884,204	15,310,545,013
第17計算期間	441,628,863	472,599,885	15,279,573,991
第18計算期間	424,981,148	436,121,963	15,268,433,176
第19計算期間	340,054,150	513,800,841	15,094,686,485
第20計算期間	175,157,630	412,708,934	14,857,135,181
第21計算期間	194,374,502	361,081,746	14,690,427,937
第22計算期間	93,118,882	254,433,060	14,529,113,759
第23計算期間	12,507,332	376,583,762	14,165,037,329
第24計算期間	39,656,822	416,114,011	13,788,580,140
第25計算期間	34,226,473	451,575,956	13,371,230,657
第26計算期間	71,763,123	456,881,616	12,986,112,164
第27計算期間	47,600,455	331,677,685	12,702,034,934
第28計算期間	59,371,152	370,691,175	12,390,714,911
第29計算期間	44,379,940	418,512,413	12,016,582,438
第30計算期間	54,473,365	390,275,311	11,680,780,492
第31計算期間	45,250,155	357,338,989	11,368,691,658
第32計算期間	33,977,749	485,526,883	10,917,142,524
第33計算期間	34,211,754	231,290,245	10,720,064,033
第34計算期間	11,634,763	487,612,508	10,244,086,288
第35計算期間	50,600,993	472,533,773	9,822,153,508
第36計算期間	31,584,733	256,627,511	9,597,110,730
第37計算期間	12,816,691	366,298,923	9,243,628,498
第38計算期間	3,124,747	214,157,650	9,032,595,595
第39計算期間	2,886,167	135,747,553	8,899,734,209
第40計算期間	2,951,732	117,918,981	8,784,766,960

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開示資料

決算