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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(2024/07/17-2025/01/15)

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【提出】: 2025/04/14 9:08
【資料】: PDFをみる
【項目】: 91項目

(4)【設定及び解約の実績】

	設定口数	解約口数	発行済口数
第1計算期間	1,464,117,142	11,863,151	1,452,253,991
第2計算期間	158,309,432	12,655,473	1,597,907,950
第3計算期間	115,743,119	23,557,796	1,690,093,273
第4計算期間	126,878,766	22,556,749	1,794,415,290
第5計算期間	80,122,403	33,566,880	1,840,970,813
第6計算期間	232,690,996	178,018,946	1,895,642,863
第7計算期間	364,026,009	109,729,236	2,149,939,636
第8計算期間	504,891,868	70,935,814	2,583,895,690
第9計算期間	53,021,080	10,583,308	2,626,333,462
第10計算期間	132,649,384	68,438,919	2,690,543,927
第11計算期間	91,211,693	130,387,198	2,651,368,422
第12計算期間	80,490,101	159,953,454	2,571,905,069
第13計算期間	196,167,149	93,371,974	2,674,700,244
第14計算期間	114,696,244	116,551,219	2,672,845,269
第15計算期間	146,650,822	133,067,323	2,686,428,768
第16計算期間	84,382,049	136,588,838	2,634,221,979
第17計算期間	160,901,404	90,984,589	2,704,138,794
第18計算期間	349,770,643	179,610,708	2,874,298,729
第19計算期間	239,979,643	91,411,289	3,022,867,083
第20計算期間	108,687,797	67,527,399	3,064,027,481
第21計算期間	66,617,396	69,762,086	3,060,882,791
第22計算期間	43,828,055	19,164,824	3,085,546,022
第23計算期間	61,499,730	31,020,146	3,116,025,606
第24計算期間	71,275,836	17,538,813	3,169,762,629
第25計算期間	75,526,955	68,382,812	3,176,906,772
第26計算期間	67,983,409	54,429,117	3,190,461,064
第27計算期間	39,110,477	87,492,173	3,142,079,368
第28計算期間	61,121,060	133,782,264	3,069,418,164
第29計算期間	137,677,616	66,752,195	3,140,343,585
第30計算期間	78,552,205	117,557,002	3,101,338,788
第31計算期間	171,842,099	68,675,302	3,204,505,585
第32計算期間	203,372,698	98,058,384	3,309,819,899
第33計算期間	154,360,411	42,039,806	3,422,140,504
第34計算期間	90,021,515	60,151,122	3,452,010,897
第35計算期間	74,692,011	48,923,517	3,477,779,391
第36計算期間	97,827,242	33,382,765	3,542,223,868
第37計算期間	76,834,098	101,183,318	3,517,874,648

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(2024/07/17-2025/01/15)

開示資料

決算