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有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(2024/01/16-2024/07/16)

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【提出】: 2024/10/15 9:07
【資料】: PDFをみる
【項目】: 91項目

(4)【設定及び解約の実績】

	設定口数	解約口数	発行済口数
第1計算期間	1,228,474,626	10,000,013	1,218,474,613
第2計算期間	354,265,633	78,518,608	1,494,221,638
第3計算期間	419,741,901	211,541,111	1,702,422,428
第4計算期間	610,118,989	148,400,757	2,164,140,660
第5計算期間	140,147,890	458,315,066	1,845,973,484
第6計算期間	213,564,979	228,515,969	1,831,022,494
第7計算期間	579,338,133	300,971,841	2,109,388,786
第8計算期間	290,804,977	73,756,055	2,326,437,708
第9計算期間	301,183,658	65,578,849	2,562,042,517
第10計算期間	120,834,009	186,918,952	2,495,957,574
第11計算期間	207,904,099	197,191,173	2,506,670,500
第12計算期間	443,361,299	163,720,791	2,786,311,008

開示資料

決算

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