有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(2025/01/16-2025/07/15)

(2)【損益及び剰余金計算書】

(単位:円)
	前期自 2024年 7月17日至 2025年 1月15日	当期自 2025年 1月16日至 2025年 7月15日
営業収益
受取配当金	213,122,078	214,281,049
受取利息	170,272	288,265
有価証券売買等損益	△346,144,089	△219,027,026
営業収益合計	△132,851,739	△4,457,712
営業費用
受託者報酬	1,350,033	1,206,359
委託者報酬	31,860,723	28,469,886
その他費用	151,138	135,049
営業費用合計	33,361,894	29,811,294
営業利益又は営業損失(△)	△166,213,633	△34,269,006
経常利益又は経常損失(△)	△166,213,633	△34,269,006
当期純利益又は当期純損失(△)	△166,213,633	△34,269,006
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	△5,698,815	△12,774
期首剰余金又は期首欠損金(△)	203,336,850	△26,220,976
剰余金増加額又は欠損金減少額	2,518,667	5,450,351
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	1,705,485	5,450,351
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	813,182	-
剰余金減少額又は欠損金増加額	14,235,891	126,604
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	14,235,891	-
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	-	126,604
分配金	57,325,784	53,434,192
期末剰余金又は期末欠損金(△)	△26,220,976	△108,587,653