有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(令和2年1月16日-令和2年7月15日)
(1)【投資状況】
| 令和 2年 7月31日現在 |
| (単位:円) |
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計 | 投資比率(%) |
| 投資信託受益証券 | ケイマン諸島 | 13,841,388,718 | 98.95 |
| 親投資信託受益証券 | 日本 | 9,998 | 0.00 |
| コール・ローン、その他資産 (負債控除後) | ― | 146,188,628 | 1.05 |
| 純資産総額 | 13,987,587,344 | 100.00 | |
| (注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。 |
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