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【提出】: 2025/10/14 9:12
【資料】: PDFをみる
【項目】: 91項目

マネー・マーケット・マザーファンド
純資産額計算書

2025年 7月31日現在

(単位:円)

Ⅰ 資産総額	6,517,470,140
Ⅱ 負債総額	429,391
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	6,517,040,749
Ⅳ 発行済口数	6,376,561,314	口
Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ)	1.0220
(10,000口当たり)	(10,220	)

開示資料

決算

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