ピクテ・エコディスカバリー・アロケーション・ファ…

ピクテ・エコディスカバリー・アロケーション・ファンド(毎月決算型)為替ヘッジありの流動資産計の推移 - 通期

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【期間】

通期

個別

2018年11月26日: 1469万
2019年5月27日 +188.92%: 4246万
2019年11月26日 +84.18%: 7822万
2020年5月26日 -34.45%: 5127万
2020年11月26日 +977.97%: 5億5267万
2021年5月26日 +666.18%: 42億3447万
2021年11月26日 +16.26%: 49億2299万
2022年5月26日 -33.94%: 32億5200万
2022年11月28日 -11.81%: 28億6788万
2023年5月26日 -10%: 25億8097万
2023年11月27日 -20.61%: 20億4907万
2024年5月27日 -15.93%: 17億2260万
2024年11月26日 -30.22%: 12億208万
2025年5月26日 -26.44%: 8億8424万
2025年11月26日 +0.66%: 8億9008万
2026年5月26日 +17.41%: 10億4507万

有報情報

#1 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）

(1)【貸借対照表】

(単位:千円)
その他		208,806	145,973
流動資産計		9,713,857	12,401,306
固定資産

e border="0" width="648">(単位:千円)第40期
(2024年12月31日現在)第41期

2026/08/21 9:05

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