ピクテ・エコディスカバリー・アロケーション・ファンド(毎月決算型)為替ヘッジありの当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額の推移 - 通期

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

		前期自 2024年11月27日至 2025年 5月26日	当期自 2025年 5月27日至 2025年11月26日
	当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	2,658,789	2,415,972
剰余金減少額又は欠損金増加額		45,291,444	29,225,911
	当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	45,291,444	29,225,911
分配金		33,719,077	29,584,290

2026/02/20 9:07