ピクテ・エコディスカバリー・アロケーション・ファンド(毎月決算型)為替ヘッジありの当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額の推移 - 通期

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

		前期自 2025年 5月27日至 2025年11月26日	当期自 2025年11月27日至 2026年 5月26日
期首剰余金又は期首欠損金(△)		105,821,774	217,427,049
剰余金増加額又は欠損金減少額		2,415,972	2,582,433
	当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	2,415,972	2,582,433
剰余金減少額又は欠損金増加額		29,225,911	29,833,098

2026/08/21 9:05