有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(令和2年11月27日-令和3年5月26日)
財務諸表
(1)【貸借対照表】
(1)【貸借対照表】
| (単位:千円) | |||
| 第35期 (2019年12月31日現在) | 第36期 (2020年12月31日現在) | ||
| 資産の部 | |||
| 流動資産 | |||
| 現金・預金 | 4,506,488 | 5,682,471 | |
| 前払費用 | 78,871 | 83,085 | |
| 未収委託者報酬 | 2,295,464 | 2,752,470 | |
| 未収収益 | 448,435 | 357,055 | |
| 関係会社未収入金 | - | 47,462 | |
| その他 | 13,874 | 9,481 | |
| 流動資産計 | 7,343,134 | 8,932,026 | |
| 固定資産 | |||
| 有形固定資産 | |||
| 建物付属設備 | ※1 | 187,123 | 174,567 |
| 器具備品 | ※1 | 122,817 | 145,253 |
| 有形固定資産合計 | 309,941 | 319,820 | |
| 無形固定資産 | |||
| ソフトウェア | 36,066 | 22,211 | |
| その他 | 831 | 831 | |
| 無形固定資産合計 | 36,898 | 23,043 | |
| 投資その他の資産 | |||
| 投資有価証券 | 5,433 | 7,035 | |
| 長期差入保証金 | 286,676 | 286,676 | |
| 繰延税金資産 | 891,796 | 870,386 | |
| 投資その他の資産合計 | 1,183,907 | 1,164,099 | |
| 固定資産計 | 1,530,747 | 1,506,963 | |
| 資産合計 | 8,873,881 | 10,438,989 | |
| (単位:千円) | |||
| 第35期 (2019年12月31日現在) | 第36期 (2020年12月31日現在) | ||
| 負債の部 | |||
| 流動負債 | |||
| 預り金 | 25,546 | 27,859 | |
| 未払金 | |||
| 未払手数料 | 1,272,877 | 1,561,855 | |
| その他未払金 | 382,635 | 416,336 | |
| 未払法人税等 | 337,277 | 464,835 | |
| 賞与引当金 | 1,081,528 | 954,110 | |
| その他 | 116,692 | 258,778 | |
| 流動負債合計 | 3,216,556 | 3,683,775 | |
| 固定負債 | |||
| 関係会社長期借入金 | 2,400,000 | 2,400,000 | |
| 退職給付引当金 | 140,138 | 141,403 | |
| 資産除去債務 | 81,736 | 81,933 | |
| 固定負債合計 | 2,621,875 | 2,623,337 | |
| 負債合計 | 5,838,431 | 6,307,113 | |
| 純資産の部 | |||
| 株主資本 | |||
| 資本金 | 200,000 | 200,000 | |
| 利益剰余金 | |||
| 利益準備金 | 50,000 | 50,000 | |
| その他利益剰余金 | 2,784,524 | 3,879,839 | |
| 繰越利益剰余金 | 2,784,524 | 3,879,839 | |
| 利益剰余金合計 | 2,834,524 | 3,929,839 | |
| 株主資本合計 | 3,034,524 | 4,129,839 | |
| 評価・換算差額等 | |||
| その他有価証券評価差額金 | 925 | 2,036 | |
| 評価・換算差額等合計 | 925 | 2,036 | |
| 純資産合計 | 3,035,449 | 4,131,876 | |
| 負債・純資産合計 | 8,873,881 | 10,438,989 |
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