有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(令和2年11月27日-令和3年5月26日)

(2)【損益及び剰余金計算書】

(単位:円)
		前期自 2020年 5月27日至 2020年11月26日	当期自 2020年11月27日至 2021年 5月26日
営業収益
	有価証券売買等損益	59,678,784	119,606,880
	為替差損益	△879,121	△166,651,127
	営業収益合計	58,799,663	△47,044,247
営業費用
	支払利息	230	8,452
	受託者報酬	22,684	636,789
	委託者報酬	907,426	25,471,556
	その他費用	28,320	634,093
	営業費用合計	958,660	26,750,890
営業利益又は営業損失(△)		57,841,003	△73,795,137
経常利益又は経常損失(△)		57,841,003	△73,795,137
当期純利益又は当期純損失(△)		57,841,003	△73,795,137
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)		403,448	2,615,140
期首剰余金又は期首欠損金(△)		273,390	159,843,693
剰余金増加額又は欠損金減少額		107,221,154	1,333,730,757
	当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	107,221,154	1,333,730,757
剰余金減少額又は欠損金増加額		4,421,704	17,108,034
	当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	4,421,704	17,108,034
分配金		666,702	44,954,883
期末剰余金又は期末欠損金(△)		159,843,693	1,355,101,256