グローバル変動金利債券ファンド(為替ヘッジあり)の貸借対照表
- 【提出】
- 2019年5月27日 9:03
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成30年8月30日-令和1年9月17日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表(円)| 勘定科目 | 2019年2月28日 |
|---|
| 資産の部 | |
| 流動資産 | |
| コール・ローン | 35,983 |
| 親投資信託受益証券 | 963,051 |
| 流動資産計 | 999,034 |
| 資産の部合計 | 999,034 |
| 負債の部 | |
| 流動負債 | |
| 派生商品評価勘定 | 1,938 |
| 未払受託者報酬 | 200 |
| 未払委託者報酬 | 1,943 |
| 流動負債計 | 4,081 |
| 負債の部合計 | 4,081 |
| 純資産の部 | |
| 元本等 | |
| 元本 | 1,000,000 |
| 剰余金 | |
| 中間剰余金又は中間欠損金(△) | -5,047 |
| 元本等合計 | 994,953 |
| 純資産の部合計 | 994,953 |
| 負債・純資産合計 | 999,034 |
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成30年8月30日-令和1年9月17日)