半期報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成30年8月30日-令和1年9月17日)
①【純資産の推移】
グローバル変動金利債券ファンド(為替ヘッジあり)<ラップ>
グローバル変動金利債券ファンド(為替ヘッジあり)<ラップ>
| 直近日(2019年2月末)、同日前1年以内における各月末及び下記計算期間末における純資産の推移は次の通りです。 |
| 純資産総額(円) | 1口当たりの純資産額(円) | ||||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 2018年 8月末日 | 998,385 | ― | 0.9984 | ― | |
| 9月末日 | 999,852 | ― | 0.9999 | ― | |
| 10月末日 | 994,691 | ― | 0.9947 | ― | |
| 11月末日 | 988,248 | ― | 0.9882 | ― | |
| 12月末日 | 980,385 | ― | 0.9804 | ― | |
| 2019年 1月末日 | 988,651 | ― | 0.9887 | ― | |
| 2月末日 | 994,953 | ― | 0.9950 | ― | |
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