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ステート・ストリート債券タームスプレッド・プレミア戦略オープンの流動資産計の推移 - 第一四半期

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【期間】

個別

2019年3月19日: 5億3075万
2019年12月20日 +70.64%: 9億567万
2020年12月22日 +39.86%: 12億6663万
2021年12月21日 -30.71%: 8億7768万

有報情報

#1 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

(1)中間貸借対照表

(単位:千円)
未収収益				359,443
流動資産計				5,533,098	73.1
固定資産

(2) 中間損益計算書

2022/03/24 11:08

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