有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(令和1年6月21日-令和2年6月22日)
(2020年7月31日現在)
| Ⅰ 資産総額 | 1,113,483,863 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 2,525,759 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 1,110,958,104 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 1,122,022,428 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.9901 円 |