有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成30年9月20日-令和1年6月20日)
①【純資産の推移】
2019年7月31日及び同日前1年以内における各月末ならびに下記計算期間末の純資産の推移は次の通りです。
2019年7月31日及び同日前1年以内における各月末ならびに下記計算期間末の純資産の推移は次の通りです。
| 計算期間・月末 | 純資産総額(円) | 1口当たりの 純資産額(円) | |||
| 第1期 | (2019年 6月20日) | 分配付: 分配落: | 635,631,586 635,631,586 | 分配付: 分配落: | 0.9995 0.9995 |
| 2018年 9月末日 | 9,948,919 | 0.9959 | |||
| 10月末日 | 112,745,511 | 1.0055 | |||
| 11月末日 | 287,595,372 | 1.0031 | |||
| 12月末日 | 346,611,462 | 0.9858 | |||
| 2019年 1月末日 | 457,790,432 | 0.9893 | |||
| 2月末日 | 493,288,292 | 0.9898 | |||
| 3月末日 | 540,949,168 | 0.9954 | |||
| 4月末日 | 581,574,519 | 0.9967 | |||
| 5月末日 | 612,547,497 | 0.9967 | |||
| 6月末日 | 642,601,162 | 1.0025 | |||
| 7月末日 | 697,502,860 | 1.0153 | |||
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