半期報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成30年10月5日-令和1年9月25日)
①【純資産の推移】
平成31年4月末日及び同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。
平成31年4月末日及び同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。
| 期間 | 純資産総額 (分配落)(円) | 純資産総額 (分配付)(円) | 1口当たり 純資産額 (分配落)(円) | 1口当たり 純資産額 (分配付)(円) |
| 平成30年10月末日 | 14,112,940,525 | - | 0.9120 | - |
| 11月末日 | 14,776,288,686 | - | 0.9565 | - |
| 12月末日 | 13,196,333,708 | - | 0.8584 | - |
| 平成31年 1月末日 | 13,852,266,238 | - | 0.9014 | - |
| 2月末日 | 14,594,985,307 | - | 0.9678 | - |
| 3月末日 | 14,696,990,051 | - | 0.9798 | - |
| 4月末日 | 14,394,607,208 | - | 0.9648 | - |
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