iFreeレバレッジS&P500の貸借対照表
- 【提出】
- 2020年11月20日 9:00
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(令和1年8月31日-令和2年8月31日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2019年8月30日 | 2020年8月31日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 預金 | 2,798,933 | 32,439 |
| コール・ローン | 68,029,879 | 305,008,969 |
| 国債証券 | 159,184,729 | 158,021,873 |
| 親投資信託受益証券 | 997,506 | 900,767,225 |
| 派生商品評価勘定 | 11,178,697 | 454,836,379 |
| 未収入金 | 3,531,294 | 2,014 |
| 差入委託証拠金 | 143,094,245 | 215,833,282 |
| 流動資産計 | 388,815,283 | 2,034,502,181 |
| 資産の部合計 | 388,815,283 | 2,034,502,181 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 派生商品評価勘定 | 2,976,512 | 13,082 |
| 未払金 | － | 511,475 |
| 未払解約金 | 170,215 | 42,778,358 |
| 未払受託者報酬 | 62,535 | 243,098 |
| 未払委託者報酬 | 1,814,748 | 7,051,269 |
| その他未払費用 | 10,331 | 40,648 |
| 流動負債計 | 5,034,341 | 50,637,930 |
| 負債の部合計 | 5,034,341 | 50,637,930 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 393,589,384 | 1,536,045,539 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -9,808,442 | 447,818,712 |
| （分配準備積立金） | 1,456,934 | 416,836,479 |
| 元本等合計 | 383,780,942 | 1,983,864,251 |
| 純資産の部合計 | 383,780,942 | 1,983,864,251 |
| 負債・純資産合計 | 388,815,283 | 2,034,502,181 |
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