iFreeレバレッジS&P500の損益計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2019年8月31日 至 2020年8月31日 | 自 2020年9月1日 至 2021年8月30日 |
|---|---|---|
| 損益 及び剰余金計算書 | ||
| 営業収益 | ||
| 受取利息 | 1,791,781 | 245,150 |
| 有価証券売買等損益 | -135,472 | -622,649 |
| 派生商品取引等損益 | 558,256,156 | 3,216,709,334 |
| 為替差損益 | 24,702,913 | -39,013,878 |
| その他収益 | 1,503,352 | 71,784 |
| 営業収益合計 | 586,118,730 | 3,177,389,741 |
| 営業費用 | ||
| 支払利息 | 92,050 | 516,629 |
| 受託者報酬 | 332,604 | 1,911,967 |
| 委託者報酬 | 9,648,131 | 55,449,677 |
| その他費用 | 819,899 | 6,047,131 |
| 営業費用合計 | 10,892,684 | 63,925,404 |
| 全事業営業利益 | 575,226,046 | 3,113,464,337 |
| 当期経常利益 | 575,226,046 | 3,113,464,337 |
| 四半期純利益 | 575,226,046 | 3,113,464,337 |
| 一部解約に伴う中間純利益金額の分配額 | 158,488,242 | 1,113,191,944 |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 447,818,712 | 6,879,826,933 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 149,492,699 | 7,510,666,697 |
| 当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 149,492,699 | － |
| 当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | － | 7,510,666,697 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 108,603,349 | 3,078,930,869 |
| 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | － | 3,078,930,869 |
| 当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 108,603,349 | － |
| 分配金 | － | － |
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