半期報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(2024/08/31-2025/09/01)

【提出】

2025/05/21 9:03

【資料】

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【項目】

18項目

③ 【収益率の推移】

	収益率(%)
第1計算期間	△2.5
第2計算期間	32.4
第3計算期間	62.5
第4計算期間	△23.3
第5計算期間	10.8
第6計算期間	37.1
2024年8月31日～ 2025年2月28日	3.7

(参考)マザーファンド ダイワ・マネーストック・マザーファンド

(1) 投資状況 (2025年2月28日現在)
投資状況

投資資産の種類		時価(円)	投資比率(%)
国債証券		106,566,950,623	60.82
	内 日本	106,566,950,623	60.82
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		68,659,089,120	39.18
純資産総額		175,226,039,743	100.00

(注1)	投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)	投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。

(参考情報)運用実績