有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(令和2年9月1日-令和3年8月30日)
| (2) 【投資資産】 (2021年8月31日現在) | |
| ① 【投資有価証券の主要銘柄】 | |
| イ.主要銘柄の明細 | |
| 銘柄名 | 地域 | 種類 | 株数、口数 または 額面金額 | 簿価単価 簿価 (円) | 評価単価 時価 (円) | 利率(%) 償還期限 (年/月/日) | 投資 比率 (%) | |
| 1 | ダイワ・マネーストック・マザーファンド | 日本 | 親投資信託受益証券 | 5,295,895,925 | 1.0008 5,300,132,641 | 1.0008 5,300,132,641 | - - | 39.77 |
| 2 | U.S. TREASURY BILL | アメリカ | 国債証券 | 8,000,000 | 99.99 879,189,374 | 99.99 879,189,374 | - 2021/09/30 | 6.60 |
| (注) | 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。 |
| ロ.投資有価証券の種類別投資比率 | |
| 投資有価証券の種類 | 投資比率 |
| 国債証券 | 6.60% |
| 親投資信託受益証券 | 39.77% |
| 合計 | 46.36% |
| (注) | 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該有価証券の時価の比率です。 |
| ハ.投資株式の業種別投資比率 | |
| 該当事項はありません。 |
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