- 有報資料
- 18項目
半期報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(2022/08/31-2023/08/30)
(1)【中間貸借対照表】
| 前計算期間末 2022年8月30日現在 | 当中間計算期間末 2023年2月28日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| 預金 | 384,309 | 381,557 | |||
| コール・ローン | 3,104,072,357 | 5,581,533,698 | |||
| 親投資信託受益証券 | 12,297,344,694 | 10,795,186,304 | |||
| 派生商品評価勘定 | 1,897,356,908 | 155,362,607 | |||
| 未収入金 | 1,927,389 | - | |||
| 差入委託証拠金 | 2,490,096,412 | 6,285,788,428 | |||
| 流動資産合計 | 19,791,182,069 | 22,818,252,594 | |||
| 資産合計 | 19,791,182,069 | 22,818,252,594 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 派生商品評価勘定 | 381,135,978 | 739,037,047 | |||
| 未払金 | 77,145,233 | 119,319,815 | |||
| 未払解約金 | 15,553,725 | 14,239,237 | |||
| 未払受託者報酬 | 3,149,134 | 3,415,787 | |||
| 未払委託者報酬 | 91,326,325 | 99,058,954 | |||
| その他未払費用 | 524,791 | 569,212 | |||
| 流動負債合計 | 568,835,186 | 975,640,052 | |||
| 負債合計 | 568,835,186 | 975,640,052 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 11,941,285,265 | ※1 14,889,684,599 | |||
| 剰余金 | |||||
| 中間剰余金又は中間欠損金(△) | 7,281,061,618 | 6,952,927,943 | |||
| (分配準備積立金) | 708,527,376 | 548,307,597 | |||
| 元本等合計 | 19,222,346,883 | 21,842,612,542 | |||
| 純資産合計 | 19,222,346,883 | 21,842,612,542 | |||
| 負債純資産合計 | 19,791,182,069 | 22,818,252,594 | |||
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