半期報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成30年8月31日-令和1年8月30日)

【提出】

2019/05/21 9:03

【資料】

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【項目】

16項目

③ 【収益率の推移】

	収益率(%)
2018年8月31日～ 2019年2月28日	△2.0

(参考)マザーファンド トピックス・インデックス・マザーファンド

(1) 投資状況 (2019年2月28日現在)
投資状況

投資資産の種類		時価(円)	投資比率(%)
株式		137,886,655,810	99.52
	内 日本	137,886,655,810	99.52
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		665,179,920	0.48
純資産総額		138,551,835,730	100.00

その他の資産の投資状況

投資資産の種類		時価(円)	投資比率(%)
株価指数先物取引(買建)		915,420,000	0.66
	内 日本	915,420,000	0.66

(注1)	投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)	投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。
(注3)	株価指数先物取引の時価については、原則として当該日に知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段または最終相場で評価しています。このような時価が発表されていない場合には、当該日に最も近い最終相場や気配値等、原則に準ずる方法で評価しています。

外国株式インデックスマザーファンド

(1) 投資状況 (2019年2月28日現在)
投資状況

投資資産の種類		時価(円)	投資比率(%)
株式		106,488,132,619	96.23
	内 香港	1,597,956,505	1.44
	内 シンガポール	499,653,443	0.45
	内 イスラエル	223,619,583	0.20
	内 ノルウェー	302,157,960	0.27
	内 スウェーデン	1,104,186,025	1.00
	内 デンマーク	724,131,201	0.65
	内 イギリス	7,005,078,829	6.33
	内 アイルランド	222,722,452	0.20
	内 オランダ	1,443,715,570	1.30
	内 ベルギー	394,856,458	0.36
	内 フランス	4,491,248,805	4.06
	内 ドイツ	3,610,293,793	3.26
	内 スイス	3,627,790,084	3.28
	内 ポルトガル	62,204,326	0.06
	内 スペイン	1,261,952,940	1.14
	内 イタリア	949,063,975	0.86
	内 フィンランド	432,470,101	0.39
	内 オーストリア	95,996,795	0.09
	内 カナダ	4,217,438,526	3.81
	内 アメリカ	71,573,839,797	64.68
	内 オーストラリア	2,555,020,399	2.31
	内 ニュージーランド	92,735,052	0.08
投資証券		2,949,722,255	2.67
	内 香港	99,948,414	0.09
	内 シンガポール	50,967,993	0.05
	内 イギリス	87,041,601	0.08
	内 フランス	133,305,287	0.12
	内 カナダ	19,615,059	0.02
	内 アメリカ	2,238,501,015	2.02
	内 オーストラリア	320,342,886	0.29
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		1,219,685,078	1.10
純資産総額		110,657,539,952	100.00

その他の資産の投資状況

投資資産の種類		時価(円)	投資比率(%)
株価指数先物取引(買建)		1,193,044,353	1.08
	内 アメリカ	1,193,044,353	1.08
為替予約取引(買建)		88,640,000	0.08
	内 日本	88,640,000	0.08

(注1)	投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)	投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。
(注3)	株価指数先物取引の時価については、原則として当該日に知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段または最終相場で評価しています。このような時価が発表されていない場合には、当該日に最も近い最終相場や気配値等、原則に準ずる方法で評価しています。
(注4)	為替予約取引の時価については、原則として対顧客先物売買相場の仲値で評価しています。

ネオ・ジャパン債券マザーファンド

(1) 投資状況 (2019年2月28日現在)
投資状況

投資資産の種類		時価(円)	投資比率(%)
国債証券		57,169,212,260	50.25
	内 日本	57,169,212,260	50.25
地方債証券		780,213,216	0.69
	内 日本	780,213,216	0.69
特殊債券		7,080,939,713	6.22
	内 日本	7,080,939,713	6.22
社債券		44,832,891,786	39.40
	内 日本	44,832,891,786	39.40
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		3,916,677,903	3.44
純資産総額		113,779,934,878	100.00

(注1)	投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)	投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。

外国債券インデックスマザーファンド

(1) 投資状況 (2019年2月28日現在)
投資状況

投資資産の種類		時価(円)	投資比率(%)
国債証券		168,156,551,253	98.23
	内 ユーロ	65,274,236,175	38.13
	内 シンガポール	658,165,970	0.38
	内 マレーシア	791,466,044	0.46
	内 ノルウェー	387,739,271	0.23
	内 スウェーデン	612,998,049	0.36
	内 デンマーク	878,310,604	0.51
	内 イギリス	11,540,633,837	6.74
	内 ポーランド	1,024,322,736	0.60
	内 カナダ	3,432,082,094	2.00
	内 アメリカ	77,680,068,231	45.38
	内 メキシコ	1,329,639,980	0.78
	内 南アフリカ	977,832,063	0.57
	内 オーストラリア	3,569,056,199	2.08
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		3,034,987,888	1.77
純資産総額		171,191,539,141	100.00

その他の資産の投資状況

投資資産の種類		時価(円)	投資比率(%)
為替予約取引(買建)		1,302,945,060	0.76
	内 日本	1,302,945,060	0.76

(注1)	投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)	投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。
(注3)	為替予約取引の時価については、原則として対顧客先物売買相場の仲値で評価しています。

(参考情報)運用実績