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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(2025/06/06-2026/06/05)

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【提出】: 2026/08/28 9:14
【資料】: PDFをみる
【項目】: 49項目

(参考)マザーファンドトピックス・インデックス・マザーファンド


(1) 投資状況 (2026年5月29日現在)
投資状況

投資資産の種類		時価(円)	投資比率(%)
株式		696,273,727,560	97.84
	内日本	696,273,727,560	97.84
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		15,403,388,727	2.16
純資産総額		711,677,116,287	100.00


その他の資産の投資状況

投資資産の種類		時価(円)	投資比率(%)
株価指数先物取引(買建)		15,293,320,000	2.15
	内日本	15,293,320,000	2.15

(注1)	投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)	投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。
(注3)	株価指数先物取引の時価については、原則として当該日に知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段または最終相場で評価しています。このような時価が発表されていない場合には、当該日に最も近い最終相場や気配値等、原則に準ずる方法で評価しています。


(2) 投資資産 (2026年5月29日現在)
① 投資有価証券の主要銘柄
イ.主要銘柄の明細

	銘柄名	地域	種類	業種	株数、口数または額面金額	簿価単価簿価 (円)	評価単価時価 (円)	投資比率 (%)
1	三菱UFJフィナンシャルG	日本	株式	銀行業	7,817,000	2,375.51 18,569,385,253	2,999.00 23,443,183,000	3.29
2	トヨタ自動車	日本	株式	輸送用機器	6,688,200	2,963.99 19,823,773,315	3,042.00 20,345,504,400	2.86
3	ソフトバンクグループ	日本	株式	情報・通信業	2,418,600	4,587.10 11,094,380,148	7,491.00 18,117,732,600	2.55
4	日立	日本	株式	電気機器	3,200,900	3,981.91 12,745,716,473	5,166.00 16,535,849,400	2.32
5	三井住友フィナンシャルG	日本	株式	銀行業	2,701,200	4,251.04 11,482,923,723	5,819.00 15,718,282,800	2.21
6	ソニーグループ	日本	株式	電気機器	4,340,100	3,472.63 15,071,590,672	3,444.00 14,947,304,400	2.10
7	東京エレクトロン	日本	株式	電気機器	264,200	26,908.07 7,109,112,190	52,420.00 13,849,364,000	1.95
8	みずほフィナンシャルG	日本	株式	銀行業	1,724,000	4,999.13 8,618,508,764	7,195.00 12,404,180,000	1.74
9	三菱商事	日本	株式	卸売業	2,444,000	3,670.49 8,970,696,145	5,065.00 12,378,860,000	1.74
10	村田製作所	日本	株式	電気機器	1,200,600	2,737.93 3,287,159,077	9,625.00 11,555,775,000	1.62
11	キーエンス	日本	株式	電気機器	125,900	55,960.56 7,045,434,623	80,110.00 10,085,849,000	1.42
12	三井物産	日本	株式	卸売業	1,886,900	3,859.53 7,282,557,874	5,290.00 9,981,701,000	1.40
13	アドバンテスト	日本	株式	電気機器	378,800	15,826.22 5,994,973,888	26,170.00 9,913,196,000	1.39
14	リクルートホールディングス	日本	株式	サービス業	900,600	7,896.62 7,111,704,833	10,570.00 9,519,342,000	1.34
15	三菱電機	日本	株式	電気機器	1,391,900	3,950.70 5,498,987,513	6,558.00 9,128,080,200	1.28
16	三菱重工業	日本	株式	機械	2,380,900	3,827.45 9,112,791,966	3,806.00 9,061,705,400	1.27
17	東京海上HD	日本	株式	保険業	1,273,900	6,293.54 8,017,349,797	7,111.00 9,058,702,900	1.27
18	信越化学	日本	株式	化学	1,120,700	4,722.26 5,292,239,039	7,758.00 8,694,390,600	1.22
19	伊藤忠	日本	株式	卸売業	4,474,000	1,763.62 7,890,478,619	1,935.50 8,659,427,000	1.22
20	ファーストリテイリング	日本	株式	小売業	89,800	47,405.50 4,257,014,550	82,330.00 7,393,234,000	1.04
21	HOYA	日本	株式	精密機器	238,800	21,091.78 5,036,717,951	27,080.00 6,466,704,000	0.91
22	武田薬品	日本	株式	医薬品	1,123,000	4,544.03 5,102,950,760	5,118.00 5,747,514,000	0.81
23	住友電工	日本	株式	非鉄金属	448,200	4,576.17 2,051,040,706	12,585.00 5,640,597,000	0.79
24	任天堂	日本	株式	その他製品	787,300	12,541.36 9,873,814,193	7,148.00 5,627,620,400	0.79
25	住友商事	日本	株式	卸売業	787,000	4,487.12 3,531,371,291	7,099.00 5,586,913,000	0.79
26	パナソニックホールディンク	日本	株式	電気機器	1,501,300	1,641.58 2,464,512,811	3,700.00 5,554,810,000	0.78
27	ルネサスエレクトロニクス	日本	株式	電気機器	1,232,100	1,838.69 2,265,460,840	4,500.00 5,544,450,000	0.78
28	丸紅	日本	株式	卸売業	1,015,800	3,771.17 3,830,755,785	5,196.00 5,278,096,800	0.74
29	NTT	日本	株式	情報・通信業	34,646,600	157.55 5,458,650,969	149.50 5,179,666,700	0.73
30	キオクシアホールディングス	日本	株式	電気機器	77,100	6,252.14 482,040,525	65,850.00 5,077,035,000	0.71

(注)	投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。


ロ.投資有価証券の種類別投資比率

投資有価証券の種類	投資比率
株式	97.84%
合計	97.84%

(注)	投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該有価証券の時価の比率です。


ハ.投資株式の業種別投資比率

業種	投資比率
水産・農林業	0.07%
鉱業	0.34%
建設業	2.11%
食料品	2.55%
繊維製品	0.31%
パルプ・紙	0.12%
化学	4.80%
医薬品	3.22%
石油・石炭製品	0.47%
ゴム製品	0.52%
ガラス・土石製品	0.85%
鉄鋼	0.63%
非鉄金属	2.79%
金属製品	0.48%
機械	5.97%
電気機器	21.29%
輸送用機器	5.19%
精密機器	1.86%
その他製品	1.81%
電気・ガス業	1.18%
陸運業	1.76%
海運業	0.49%
空運業	0.25%
倉庫・運輸関連業	0.13%
情報・通信業	6.72%
卸売業	7.57%
小売業	3.79%
銀行業	10.60%
証券、商品先物取引業	0.84%
保険業	3.14%
その他金融業	1.19%
不動産業	1.61%
サービス業	3.19%
合計	97.84%

(注)	投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該業種の時価の比率です。

② 投資不動産物件

該当事項はありません。


③ その他投資資産の主要なもの
	(単位:円)

種類	地域	資産名	買建/ 売建	数量	簿価	時価	投資比率
株価指数先物取引	日本	TOPIX 先物 0806月	買建	386	14,408,852,100	15,293,320,000	2.15%

(注1)	投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)	株価指数先物取引の時価については、原則として当該日に知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段または最終相場で評価しています。このような時価が発表されていない場合には、当該日に最も近い最終相場や気配値等、原則に準ずる方法で評価しています。

外国株式インデックスマザーファンド


(1) 投資状況 (2026年5月29日現在)
投資状況

投資資産の種類		時価(円)	投資比率(%)
株式		995,626,410,719	93.91
	内香港	4,895,580,230	0.46
	内シンガポール	4,213,694,329	0.40
	内イスラエル	3,118,967,640	0.29
	内ノルウェー	1,818,231,266	0.17
	内スウェーデン	9,659,673,018	0.91
	内デンマーク	4,547,289,284	0.43
	内イギリス	36,762,088,855	3.47
	内アイルランド	1,092,366,455	0.10
	内オランダ	14,274,295,717	1.35
	内ベルギー	2,847,776,427	0.27
	内フランス	24,323,910,443	2.29
	内ドイツ	22,586,302,475	2.13
	内スイス	22,282,878,033	2.10
	内ポルトガル	509,323,859	0.05
	内スペイン	9,502,777,379	0.90
	内イタリア	8,261,464,832	0.78
	内フィンランド	3,290,000,216	0.31
	内オーストリア	832,032,666	0.08
	内カナダ	33,364,001,388	3.15
	内アメリカ	772,468,538,914	72.86
	内オーストラリア	14,481,596,701	1.37
	内ニュージーランド	493,620,592	0.05
投資証券		16,007,099,838	1.51
	内香港	237,595,201	0.02
	内シンガポール	230,336,136	0.02
	内イギリス	214,027,614	0.02
	内フランス	346,564,316	0.03
	内アメリカ	13,692,628,074	1.29
	内オーストラリア	1,285,948,497	0.12
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		48,546,557,249	4.58
純資産総額		1,060,180,067,806	100.00


その他の資産の投資状況

投資資産の種類		時価(円)	投資比率(%)
株価指数先物取引(買建)		48,877,495,655	4.61
	内イギリス	2,530,682,630	0.24
	内ドイツ	10,930,914,077	1.03
	内カナダ	4,462,566,912	0.42
	内アメリカ	29,305,036,963	2.76
	内オーストラリア	1,648,295,073	0.16
為替予約取引(買建)		21,539,604,660	2.03
	内日本	21,539,604,660	2.03

(注1)	投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)	投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。
(注3)	株価指数先物取引の時価については、原則として当該日に知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段または最終相場で評価しています。このような時価が発表されていない場合には、当該日に最も近い最終相場や気配値等、原則に準ずる方法で評価しています。
(注4)	為替予約取引の時価については、原則として対顧客先物売買相場の仲値で評価しています。


(2) 投資資産 (2026年5月29日現在)
① 投資有価証券の主要銘柄
イ.主要銘柄の明細

	銘柄名	地域	種類	業種	株数、口数または額面金額	簿価単価簿価 (円)	評価単価時価 (円)	投資比率 (%)
1	NVIDIA CORP	アメリカ	株式	情報技術	1,824,100	28,259.36 51,548,017,856	34,149.30 62,291,751,811	5.88
2	APPLE INC	アメリカ	株式	情報技術	1,103,000	44,348.19 48,916,074,383	49,810.96 54,941,498,697	5.18
3	MICROSOFT CORP	アメリカ	株式	情報技術	530,060	77,735.61 41,204,621,788	68,057.93 36,074,789,609	3.40
4	AMAZON COM INC	アメリカ	株式	一般消費財・サービス	722,300	36,945.64 26,685,924,464	43,672.86 31,544,906,778	2.98
5	ALPHABET INC CLASS A	アメリカ	株式	コミュニケーション・サービス	436,900	50,957.77 22,263,511,361	62,182.82 27,167,674,364	2.56
6	BROADCOM INC	アメリカ	株式	情報技術	338,180	63,618.12 21,514,392,323	67,992.58 22,993,732,801	2.17
7	ALPHABET INC CLASS C	アメリカ	株式	コミュニケーション・サービス	365,340	50,955.86 18,616,229,328	61,543.66 22,484,363,229	2.12
8	META PLATFORMS INC CLASS A	アメリカ	株式	コミュニケーション・サービス	163,520	103,286.15 16,889,373,458	101,258.87 16,557,850,929	1.56
9	TESLA INC	アメリカ	株式	一般消費財・サービス	212,190	68,427.40 14,519,638,218	70,466.31 14,952,248,229	1.41
10	MICRON TECHNOLOGY INC	アメリカ	株式	情報技術	84,500	39,060.11 3,300,582,770	147,199.85 12,438,387,562	1.17
11	ELI LILLY	アメリカ	株式	ヘルスケア	60,325	171,186.61 10,326,837,001	179,600.65 10,834,409,332	1.02
12	ADVANCED MICRO DEVICES INC	アメリカ	株式	情報技術	122,227	34,563.56 4,224,601,237	82,578.36 10,093,305,831	0.95
13	JPMORGAN CHASE	アメリカ	株式	金融	204,270	49,838.70 10,180,584,156	47,295.79 9,661,111,983	0.91
14	BERKSHIRE HATHAWAY INC CLASS B	アメリカ	株式	金融	103,250	81,812.01 8,447,098,507	76,095.97 7,856,909,295	0.74
15	EXXON MOBIL CORP	アメリカ	株式	エネルギー	316,509	18,672.37 5,909,985,992	23,423.95 7,413,892,383	0.70
16	ASML HOLDING NV	オランダ	株式	情報技術	27,711	169,148.32 4,687,273,604	258,253.06 7,156,450,546	0.68
17	JOHNSON & JOHNSON	アメリカ	株式	ヘルスケア	180,900	33,270.11 6,018,571,500	36,787.21 6,654,806,651	0.63
18	VISA INC CLASS A	アメリカ	株式	金融	126,510	53,237.05 6,735,032,356	51,793.78 6,552,431,171	0.62
19	INTEL CORPORATION	アメリカ	株式	情報技術	339,300	6,505.02 2,207,197,335	19,268.65 6,537,855,354	0.62
20	WALMART INC	アメリカ	株式	生活必需品	329,100	17,768.47 5,847,625,247	18,951.47 6,236,929,106	0.59
21	CISCO SYSTEMS INC	アメリカ	株式	情報技術	296,650	12,260.75 3,637,185,919	18,910.02 5,609,660,281	0.53
22	COSTCO WHOLESALE CORP	アメリカ	株式	生活必需品	33,320	146,303.92 4,874,851,469	158,624.92 5,285,382,601	0.50
23	MASTERCARD INC CLASS A	アメリカ	株式	金融	63,580	87,586.71 5,568,771,996	78,698.81 5,003,670,499	0.47
24	CATERPILLAR INC	アメリカ	株式	資本財・サービス	35,120	93,023.35 3,266,984,314	141,485.72 4,968,978,532	0.47
25	LAM RESEARCH CORP	アメリカ	株式	情報技術	94,300	25,391.78 2,394,460,184	50,686.02 4,779,691,686	0.45
26	ABBVIE INC	アメリカ	株式	ヘルスケア	132,672	36,304.26 4,816,569,814	34,847.43 4,623,278,989	0.44
27	NETFLIX INC	アメリカ	株式	コミュニケーション・サービス	318,060	16,980.29 5,400,779,287	13,764.92 4,378,070,582	0.41
28	APPLIED MATERIAL INC	アメリカ	株式	情報技術	59,500	40,798.42 2,427,507,628	71,674.49 4,264,632,464	0.40
29	ORACLE CORP	アメリカ	株式	情報技術	129,453	31,757.81 4,111,145,338	32,467.74 4,203,046,735	0.40
30	CHEVRON CORP	アメリカ	株式	エネルギー	143,618	24,289.28 3,488,381,542	29,173.15 4,189,789,701	0.40

(注)	投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。


ロ.投資有価証券の種類別投資比率

投資有価証券の種類	投資比率
株式	93.91%
投資証券	1.51%
合計	95.42%

(注)	投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該有価証券の時価の比率です。


ハ.投資株式の業種別投資比率

業種	投資比率
エネルギー	3.77%
素材	3.15%
資本財・サービス	9.91%
一般消費財・サービス	8.56%
生活必需品	4.88%
ヘルスケア	8.37%
金融	14.29%
情報技術	29.76%
コミュニケーション・サービス	8.57%
公益事業	2.45%
不動産	0.21%
合計	93.91%

(注)	投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該業種の時価の比率です。

② 投資不動産物件

該当事項はありません。


③ その他投資資産の主要なもの
	(単位:円)

種類	地域	資産名	買建/ 売建	数量	簿価	時価	投資比率
株価指数先物取引	アメリカ	S&P500 EMINI JUN 26	買建	485	27,058,452,207	29,305,036,963	2.76%
	イギリス	FTSE 100 INDEX JUN 26	買建	113	2,508,348,444	2,530,682,630	0.24%
	オーストラリア	SPI 200 JUN 26	買建	67	1,659,299,265	1,648,295,073	0.16%
	カナダ	S&P/TSE 60 INDEX JUN 26	買建	96	4,269,434,686	4,462,566,912	0.42%
	ドイツ	SWISS MKT IX JUN 26	買建	108	2,816,726,989	2,963,894,436	0.28%
		EURO STOXX 50 JUN 26	買建	708	7,520,815,165	7,967,019,641	0.75%
為替予約取引	日本	豪ドル買/円売 2026年6月	買建	4,800,000	541,785,540	547,364,160	0.05%
		米ドル買/円売 2026年6月	買建	85,500,000	13,427,766,790	13,619,542,950	1.28%
		ユーロ買/円売 2026年6月	買建	16,800,000	3,090,433,280	3,118,138,800	0.29%
		スイス・フラン買/円売 2026年6月	買建	7,200,000	1,448,748,510	1,463,955,120	0.14%
		英ポンド買/円売 2026年6月	買建	2,400,000	510,864,120	513,994,800	0.05%
		カナダ・ドル買/円売 2026年6月	買建	19,700,000	2,275,359,410	2,276,608,830	0.21%

(注1)	投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)	株価指数先物取引の時価については、原則として当該日に知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段または最終相場で評価しています。このような時価が発表されていない場合には、当該日に最も近い最終相場や気配値等、原則に準ずる方法で評価しています。
(注3)	為替予約取引の時価については、原則として対顧客先物売買相場の仲値で評価しています。
(注4)	為替予約取引の数量については、現地通貨建契約金額です。

ネオ・ジャパン債券マザーファンド


(1) 投資状況 (2026年5月29日現在)
投資状況

投資資産の種類		時価(円)	投資比率(%)
国債証券		58,851,719,670	35.42
	内日本	58,851,719,670	35.42
特殊債券		3,474,775,135	2.09
	内日本	3,474,775,135	2.09
社債券		101,795,457,700	61.26
	内日本	101,795,457,700	61.26
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		2,035,527,907	1.23
純資産総額		166,157,480,412	100.00


その他の資産の投資状況

投資資産の種類		時価(円)	投資比率(%)
債券先物取引(買建)		9,022,300,000	5.43
	内日本	9,022,300,000	5.43
クレジット・デフォルト・スワップ取引(売建)		5,093,397,343	3.07
	内日本	5,093,397,343	3.07

(注1)	投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)	投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。
(注3)	債券先物取引の時価については、原則として当該日に知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段または最終相場で評価しています。このような時価が発表されていない場合には、当該日に最も近い最終相場や気配値等、原則に準ずる方法で評価しています。
(注4)	クレジット・デフォルト・スワップ取引の時価については、金融商品取引業者、銀行等の提示する価額、又は価格情報会社の提供する価額等で評価しております。


(2) 投資資産 (2026年5月29日現在)
① 投資有価証券の主要銘柄
イ.主要銘柄の明細

	銘柄名	地域	種類	株数、口数または額面金額	簿価単価簿価 (円)	評価単価時価 (円)	利率(%) 償還期限 (年/月/日)	投資比率 (%)
1	1 日本航空劣後FR	日本	社債券	4,000,000,000	100.98 4,039,532,000	100.03 4,001,364,000	3.218000 永久債	2.41
2	19 40年国債	日本	国債証券	3,580,000,000	99.18 3,550,644,000	100.00 3,580,000,000	3.800000 2066/03/20	2.15
3	376 10年国債	日本	国債証券	4,000,000,000	94.96 3,798,592,000	88.63 3,545,240,000	0.900000 2034/09/20	2.13
4	2 武田薬品劣後FR	日本	社債券	3,500,000,000	99.13 3,469,550,000	97.84 3,424,638,000	1.934000 2084/06/25	2.06
5	29 三菱UFJFG劣FR	日本	社債券	3,200,000,000	100.00 3,200,000,000	99.87 3,196,006,400	2.919000 永久債	1.92
6	89 30年国債	日本	国債証券	3,400,000,000	99.79 3,393,078,000	91.74 3,119,466,000	3.400000 2055/12/20	1.88
7	194 20年国債	日本	国債証券	3,500,000,000	95.82 3,354,035,000	88.63 3,102,365,000	2.700000 2045/09/20	1.87
8	25みずほFG劣後FR	日本	社債券	3,000,000,000	100.00 3,000,000,000	98.71 2,961,321,000	2.741000 永久債	1.78
9	26三井住友FG劣FR	日本	社債券	2,800,000,000	100.00 2,800,000,000	100.00 2,800,000,000	3.043000 永久債	1.69
10	186 20年国債	日本	国債証券	3,300,000,000	86.03 2,839,140,000	75.55 2,493,315,000	1.500000 2043/09/20	1.50
11	7 ソフトバンクG劣後FR	日本	社債券	2,400,000,000	100.05 2,401,296,000	99.15 2,379,650,400	4.556000 2060/09/03	1.43
12	4 東海カーボン劣FR	日本	社債券	2,400,000,000	100.00 2,400,000,000	99.05 2,377,396,800	2.981000 2061/03/25	1.43
13	75 30年国債	日本	国債証券	3,900,000,000	70.79 2,760,981,000	57.77 2,253,342,000	1.300000 2052/06/20	1.36
14	192 20年国債	日本	国債証券	2,500,000,000	99.04 2,476,138,000	85.11 2,127,850,000	2.400000 2045/03/20	1.28
15	88 30年国債	日本	国債証券	2,400,000,000	98.99 2,375,866,000	88.19 2,116,704,000	3.200000 2055/09/20	1.27
16	3 かんぽ生命劣FR	日本	社債券	2,300,000,000	96.14 2,211,301,000	91.14 2,096,295,900	1.910000 2053/09/07	1.26
17	191 20年国債	日本	国債証券	2,600,000,000	92.65 2,408,986,000	80.02 2,080,546,000	2.000000 2044/12/20	1.25
18	14 楽天カード	日本	社債券	2,000,000,000	100.00 2,000,000,000	99.75 1,995,036,000	1.836000 2027/06/16	1.20
19	55 日産フイナンシヤル	日本	社債券	2,000,000,000	96.25 1,925,054,000	98.86 1,977,314,000	0.370000 2026/12/18	1.19
20	7 イオン劣後FR	日本	社債券	2,100,000,000	95.88 2,013,519,000	93.56 1,964,852,400	1.740000 2050/12/02	1.18
21	15三井住友FG劣FR	日本	社債券	2,000,000,000	99.31 1,986,310,000	98.23 1,964,744,000	1.844000 永久債	1.18
22	27 三菱UFJFG劣FR	日本	社債券	2,000,000,000	100.16 2,003,200,000	98.16 1,963,354,000	2.237000 永久債	1.18
23	4 東京センチユリー劣FR	日本	社債券	2,000,000,000	99.28 1,985,600,000	97.85 1,957,132,000	1.929000 2059/12/10	1.18
24	7 ヒユーリツク劣後FR	日本	社債券	2,000,000,000	99.85 1,997,186,000	97.81 1,956,266,000	2.102000 2060/03/06	1.18
25	21みずほFG劣後FR	日本	社債券	2,000,000,000	99.73 1,994,736,000	97.73 1,954,646,000	2.164000 永久債	1.18
26	90 30年国債	日本	国債証券	2,000,000,000	98.15 1,963,185,000	97.04 1,940,840,000	3.700000 2056/03/20	1.17
27	378 10年国債	日本	国債証券	2,000,000,000	98.74 1,974,960,000	91.43 1,828,760,000	1.400000 2035/03/20	1.10
28	34 30年国債	日本	国債証券	2,013,000,000	96.67 1,946,072,720	88.44 1,780,417,980	2.200000 2041/03/20	1.07
29	3 商工中金劣後FR	日本	社債券	1,800,000,000	100.00 1,800,000,000	97.99 1,763,965,800	2.520000 永久債	1.06
30	4 東急不動産劣FR	日本	社債券	1,800,000,000	100.00 1,800,000,000	96.95 1,745,226,000	2.753000 2062/12/15	1.05

(注)	投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。


ロ.投資有価証券の種類別投資比率

投資有価証券の種類	投資比率
国債証券	35.42%
特殊債券	2.09%
社債券	61.26%
合計	98.77%

(注)	投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該有価証券の時価の比率です。


ハ.投資株式の業種別投資比率

該当事項はありません。

② 投資不動産物件

該当事項はありません。


③ その他投資資産の主要なもの
	(単位:円)

種類	地域	資産名	買建/ 売建	数量	簿価	時価	投資比率
債券先物取引	日本	長国先 0806月	買建	70	9,238,638,500	9,022,300,000	5.43%
クレジット・デフォルト・スワップ取引	日本	ITRAXX.JPN.45.V1	売建	5,000,000,000	5,095,818,092	5,093,397,343	3.07%

(注1)	投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)	債券先物取引の時価については、原則として当該日に知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段または最終相場で評価しています。このような時価が発表されていない場合には、当該日に最も近い最終相場や気配値等、原則に準ずる方法で評価しています。
(注3)	クレジット・デフォルト・スワップ取引の時価については、金融商品取引業者、銀行等の提示する価額、又は価格情報会社の提供する価額等で評価しております。
(注4)	クレジット・デフォルト・スワップ取引の数量については、想定元本に基づいて表示しております。

外国債券インデックスマザーファンド


(1) 投資状況 (2026年5月29日現在)
投資状況

投資資産の種類		時価(円)	投資比率(%)
国債証券		414,908,533,409	97.91
	内ユーロ	120,830,388,003	28.51
	内韓国	1,696,418,691	0.40
	内中国	53,074,116,994	12.52
	内シンガポール	1,369,727,199	0.32
	内マレーシア	2,188,753,282	0.52
	内イスラエル	1,763,708,147	0.42
	内ノルウェー	601,305,964	0.14
	内スウェーデン	651,014,916	0.15
	内デンマーク	782,715,986	0.18
	内イギリス	23,405,977,482	5.52
	内ポーランド	2,877,902,782	0.68
	内カナダ	8,870,962,053	2.09
	内アメリカ	186,853,397,059	44.09
	内メキシコ	3,478,434,093	0.82
	内オーストラリア	5,375,536,602	1.27
	内ニュージーランド	1,088,174,156	0.26
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		8,856,346,361	2.09
純資産総額		423,764,879,770	100.00


その他の資産の投資状況

投資資産の種類		時価(円)	投資比率(%)
為替予約取引(買建)		2,326,247,819	0.55
	内日本	2,326,247,819	0.55

(注1)	投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)	投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。
(注3)	為替予約取引の時価については、原則として対顧客先物売買相場の仲値で評価しています。


(2) 投資資産 (2026年5月29日現在)
① 投資有価証券の主要銘柄
イ.主要銘柄の明細

	銘柄名	地域	種類	株数、口数または額面金額	簿価単価簿価 (円)	評価単価時価 (円)	利率(%) 償還期限 (年/月/日)	投資比率 (%)
1	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	アメリカ	国債証券	14,700,000	100.15 2,346,671,444	99.17 2,323,796,699	3.500000 2028/01/31	0.55
2	CHINA GOVERNMENT BOND	中国	国債証券	85,000,000	100.69 2,012,772,012	100.68 2,012,632,087	1.850000 2027/05/15	0.47
3	United States Treasury Note/Bond	アメリカ	国債証券	11,500,000	98.56 1,806,663,335	97.83 1,793,337,534	2.875000 2028/05/15	0.42
4	CHINA GOVERNMENT BOND	中国	国債証券	73,000,000	101.76 1,747,070,693	102.27 1,755,722,957	2.050000 2029/04/15	0.41
5	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	アメリカ	国債証券	10,800,000	104.82 1,804,423,556	101.62 1,749,350,516	4.625000 2035/02/15	0.41
6	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	アメリカ	国債証券	10,500,000	99.61 1,667,084,715	96.58 1,616,508,674	3.875000 2034/08/15	0.38
7	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	アメリカ	国債証券	10,200,000	102.07 1,659,464,120	99.21 1,613,064,416	4.125000 2032/11/15	0.38
8	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	アメリカ	国債証券	10,000,000	104.38 1,663,840,332	101.10 1,611,448,839	4.500000 2033/11/15	0.38
9	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	アメリカ	国債証券	10,300,000	98.31 1,614,041,361	97.48 1,600,411,400	4.125000 2036/02/15	0.38
10	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	アメリカ	国債証券	10,200,000	100.81 1,639,011,832	97.76 1,589,474,377	4.000000 2034/02/15	0.38
11	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	アメリカ	国債証券	10,000,000	102.26 1,630,033,713	99.03 1,578,518,865	4.250000 2034/11/15	0.37
12	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	アメリカ	国債証券	9,800,000	98.97 1,546,056,620	96.64 1,509,538,060	4.000000 2035/11/15	0.36
13	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	アメリカ	国債証券	9,500,000	102.08 1,545,776,174	98.79 1,495,943,687	4.250000 2035/05/15	0.35
14	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	アメリカ	国債証券	10,300,000	87.58 1,437,963,503	86.37 1,418,000,224	1.250000 2031/08/15	0.33
15	CHINA GOVERNMENT BOND	中国	国債証券	58,000,000	102.77 1,401,791,449	102.91 1,403,660,086	2.370000 2029/01/15	0.33
16	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	アメリカ	国債証券	9,000,000	100.21 1,437,551,161	97.31 1,395,950,371	3.875000 2033/08/15	0.33
17	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	アメリカ	国債証券	8,800,000	99.98 1,402,355,209	99.33 1,393,360,602	3.500000 2027/10/31	0.33
18	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	アメリカ	国債証券	8,700,000	101.72 1,410,614,037	99.60 1,381,187,828	4.000000 2030/02/28	0.33
19	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	アメリカ	国債証券	10,000,000	87.63 1,396,830,204	86.29 1,375,471,944	1.375000 2031/11/15	0.32
20	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	アメリカ	国債証券	8,700,000	101.67 1,409,955,568	98.68 1,368,513,454	4.250000 2035/08/15	0.32
21	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	アメリカ	国債証券	8,500,000	103.40 1,400,987,095	100.14 1,356,711,741	4.375000 2034/05/15	0.32
22	United States Treasury Note/Bond	アメリカ	国債証券	9,800,000	87.72 1,370,236,938	86.80 1,355,835,096	0.875000 2030/11/15	0.32
23	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	アメリカ	国債証券	8,500,000	101.45 1,374,527,558	99.81 1,352,295,044	4.000000 2029/01/31	0.32
24	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	アメリカ	国債証券	8,500,000	100.16 1,357,036,697	99.11 1,342,770,694	3.875000 2030/04/30	0.32
25	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	アメリカ	国債証券	8,300,000	101.57 1,343,733,569	99.73 1,319,470,905	4.000000 2029/07/31	0.31
26	CHINA GOVERNMENT BOND	中国	国債証券	55,000,000	99.51 1,287,192,030	100.32 1,297,647,978	1.430000 2030/01/25	0.31
27	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	アメリカ	国債証券	8,000,000	100.54 1,282,082,155	99.92 1,274,112,655	3.875000 2027/07/31	0.30
28	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	アメリカ	国債証券	8,000,000	100.01 1,275,260,263	98.74 1,259,155,497	3.500000 2028/10/15	0.30
29	CHINA GOVERNMENT BOND	中国	国債証券	52,000,000	100.57 1,229,924,350	101.61 1,242,568,809	1.790000 2032/03/25	0.29
30	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	アメリカ	国債証券	8,000,000	97.56 1,244,095,144	97.22 1,239,748,171	3.500000 2031/02/28	0.29

(注)	投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。


ロ.投資有価証券の種類別投資比率

投資有価証券の種類	投資比率
国債証券	97.91%
合計	97.91%

(注)	投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該有価証券の時価の比率です。


ハ.投資株式の業種別投資比率

該当事項はありません。

② 投資不動産物件

該当事項はありません。


③ その他投資資産の主要なもの
	(単位:円)

種類	地域	資産名	買建/ 売建	数量	簿価	時価	投資比率
為替予約取引	日本	韓国ウォン買/円売 2026年6月	買建	9,991,200,000	1,059,167,112	1,060,136,258	0.25%
		ニュージーランド・ドル買/円売 2026年6月	買建	398,000	37,161,817	37,714,082	0.01%
		カナダ・ドル買/円売 2026年6月	買建	408,000	46,959,943	47,152,152	0.01%
		シンガポール・ドル買/円売 2026年6月	買建	429,000	53,194,075	53,561,765	0.01%
		デンマーク・クローネ買/円売 2026年6月	買建	887,000	21,968,329	22,029,620	0.01%
		ユーロ買/円売 2026年6月	買建	750,000	138,753,225	139,208,700	0.03%
		メキシコ・ペソ買/円売 2026年6月	買建	14,465,000	132,276,352	132,969,512	0.03%
		ノルウェー・クローネ買/円売 2026年6月	買建	1,331,000	22,845,284	22,904,380	0.01%
		米ドル買/円売 2026年6月	買建	1,055,000	167,688,056	168,077,534	0.04%
		ポーランド・ズロチ買/円売 2026年6月	買建	3,343,000	145,264,325	146,704,546	0.03%
		オフショア人民元買/円売 2026年6月	買建	1,885,000	44,122,007	44,325,586	0.01%
		英ポンド買/円売 2026年6月	買建	1,151,000	246,509,235	246,530,772	0.06%
		イスラエル・シュケル買/円売 2026年6月	買建	798,000	43,935,773	44,969,374	0.01%
		マレーシア・リンギット買/円売 2026年6月	買建	1,500,000	60,300,000	60,184,650	0.01%
		スウェーデン・クローネ買/円売 2026年6月	買建	5,795,000	98,359,977	99,778,888	0.02%

(注1)	投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)	為替予約取引の時価については、原則として対顧客先物売買相場の仲値で評価しています。
(注3)	為替予約取引の数量については、現地通貨建契約金額です。

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(2025/06/06-2026/06/05)

開示資料

決算