有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(令和2年12月11日-令和3年12月10日)

【提出】
2022/03/10 10:09
【資料】
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【項目】
49項目
2022年 1月31日現在

Ⅰ 資産総額487,070,144円
Ⅱ 負債総額2,987,804円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)484,082,340円
Ⅳ 発行済口数437,359,263口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)1.1068円
(1万口当たり純資産額)(11,068円)

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