ゴールドマン・サックス社債⁄国際分散投資戦略ファンド2018-09の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2019年3月27日 |
|---|---|
| 資産の部 | |
| 流動資産 | |
| 社債券 | 82,710,632,520 |
| コール・ローン | 230,850,629 |
| 未収入金 | 13,458,760 |
| 流動資産計 | 82,954,941,909 |
| 資産の部合計 | 82,954,941,909 |
| 負債の部 | |
| 流動負債 | |
| 未払解約金 | 17,802,332 |
| 未払受託者報酬 | 13,271,560 |
| 未払委託者報酬 | 141,562,625 |
| その他未払費用 | 1,047,232 |
| 流動負債計 | 173,683,749 |
| 負債の部合計 | 173,683,749 |
| 純資産の部 | |
| 元本等 | |
| 元本 | 82,571,575,514 |
| 剰余金 | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 209,682,646 |
| （分配準備積立金） | － |
| 元本等合計 | 82,781,258,160 |
| 純資産の部合計 | 82,781,258,160 |
| 負債・純資産合計 | 82,954,941,909 |
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